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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 803.00 | 1 862.00 | 940.00 | 2 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 320.00 | 1 862.00 | 3 219 457.00 | 3 221 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 616 794.00 | | 616 794.00 | 616 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 794.00 | | 616 794.00 | 616 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 114.00 | 1 862.00 | 3 836 251.00 | 3 838 114.00 |
CU Autres participations | 3 201 863.00 | | 3 201 863.00 | 3 201 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 282.00 | 38 274.00 | | 62 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 083 376.00 | 727 222.00 | | 1 083 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 045.00 | 480 162.00 | | 484 045.00 |
DK Provisions réglementées | 20 604.00 | 14 103.00 | | 20 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 309.00 | 2 474 763.00 | | 2 865 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 761.00 | 1 204 758.00 | | 963 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 6 390.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 941.00 | 1 211 148.00 | | 970 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 251.00 | 3 685 911.00 | | 3 836 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 063.00 | 247 867.00 | | 252 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | -6 500.00 | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 316.00 | 515 001.00 | | 514 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 271.00 | 34 839.00 | | 30 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 045.00 | 480 162.00 | | 484 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 659.00 | 244 781.00 | 718 878.00 | 963 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 941.00 | 252 063.00 | 718 878.00 | 970 941.00 |