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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 664.00 | 6 335.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 320.00 | 3 468.00 | 3 224 852.00 | 3 228 320.00 |
BZ Autres créances | 87 413.00 | | 87 413.00 | 87 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 012.00 | | 252 012.00 | 252 012.00 |
CF Disponibilités | 254 460.00 | | 254 460.00 | 254 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 885.00 | | 593 885.00 | 593 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 205.00 | 3 468.00 | 3 818 737.00 | 3 822 205.00 |
CU Autres participations | 3 201 863.00 | | 3 201 863.00 | 3 201 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 737.00 | 86 485.00 | | 111 737.00 |
DG Autres réserves | 1 543 021.00 | 1 328 220.00 | | 1 543 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 254.00 | 505 053.00 | | 245 254.00 |
DK Provisions réglementées | 32 504.00 | 27 105.00 | | 32 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 517.00 | 3 161 864.00 | | 3 147 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 669.00 | 719 162.00 | | 479 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 5 880.00 | | 6 050.00 |
EA Autres dettes | 185 500.00 | 150 500.00 | | 185 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 219.00 | 875 542.00 | | 671 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 737.00 | 4 037 406.00 | | 3 818 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 219.00 | 404 588.00 | | 671 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 399.00 | 6 500.00 | | 5 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 399.00 | 6 500.00 | | 5 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 399.00 | -6 500.00 | | -5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 642.00 | 531 424.00 | | 267 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 388.00 | 26 371.00 | | 22 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 254.00 | 505 053.00 | | 245 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VC Groupe et associés | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 134.00 | 471 134.00 | | 471 134.00 |
VI Groupe et associés | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |