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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 990.00 | 1 995.00 | 11 995.00 | 13 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 750.00 | 3 550.00 | 58 200.00 | 61 750.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 240.00 | 5 545.00 | 270 695.00 | 276 240.00 |
060 Stock marchandises | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
072 Créances – Autres | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
110 Total général Actif | 305 017.00 | 5 545.00 | 299 472.00 | 305 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 197.00 | | | 173 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 197.00 | | | 173 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 846.00 | | | -3 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
242 Autres charges externes. | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
252 Charges sociales | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 513.00 | | | 184 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 315.00 | | | -11 315.00 |
294 Charges financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 578.00 | | | -12 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 240.00 | | | 276 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |