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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 990.00 | 11 322.00 | 2 668.00 | 13 990.00 |
AN Terrains | | 718.00 | -718.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 370.00 | 19 888.00 | 44 482.00 | 64 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 143.00 | 1 991.00 | 8 153.00 | 10 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 130.00 | 33 918.00 | 255 212.00 | 289 130.00 |
BT Marchandises | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BZ Autres créances | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 910.00 | 33 918.00 | 309 992.00 | 343 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 911.00 | -12 578.00 | | 8 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 894.00 | 22 289.00 | | 23 894.00 |
DL TOTAL (I) | 41 605.00 | 17 711.00 | | 41 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 389.00 | 161 255.00 | | 133 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 450.00 | 71 468.00 | | 71 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 299.00 | 31 196.00 | | 43 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 248.00 | 23 733.00 | | 20 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 386.00 | 287 652.00 | | 268 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 992.00 | 305 364.00 | | 309 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 997.00 | 155 807.00 | | 134 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 718.00 | | 441 718.00 | 441 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 718.00 | | 441 718.00 | 441 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 967.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 410.00 | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 755.00 | 427 548.00 | | 441 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 861.00 | 405 258.00 | | 417 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 894.00 | 22 289.00 | | 23 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UX Autres créances clients | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VI Groupe et associés | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 997.00 | 134 997.00 | | 134 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 624.00 | 7 378.00 | | 6 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 145.00 | 8 298.00 | | 10 145.00 |
ST Autres comptes | 48 897.00 | 47 055.00 | | 48 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 869.00 | 49 381.00 | | 51 869.00 |
YT Sous‐traitance | 2 286.00 | 2 450.00 | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 624.00 | 7 378.00 | | 6 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 178.00 | 44 974.00 | | 47 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 993.00 | 53 905.00 | | 37 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 197.00 | 107 184.00 | | 113 197.00 |