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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 597.00 | 47 033.00 | 111 565.00 | 158 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 092.00 | 14 431.00 | 65 661.00 | 80 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 768.00 | 75 453.00 | 378 315.00 | 453 768.00 |
BT Marchandises | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BZ Autres créances | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CF Disponibilités | 65 702.00 | | 65 702.00 | 65 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 854.00 | | 107 854.00 | 107 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 623.00 | 75 453.00 | 486 169.00 | 561 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 135.00 | 32 805.00 | | 1 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 777.00 | -31 670.00 | | 13 777.00 |
DL TOTAL (I) | 23 712.00 | 9 935.00 | | 23 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 836.00 | 215 197.00 | | 282 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 816.00 | 131 450.00 | | 129 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 655.00 | 73 488.00 | | 25 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 151.00 | 23 747.00 | | 24 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 457.00 | 443 882.00 | | 462 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 169.00 | 453 817.00 | | 486 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 457.00 | 228 685.00 | | 462 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 467.00 | | 378 467.00 | 378 467.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 471.00 | | 378 471.00 | 378 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 466.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 555.00 | 363 628.00 | | 396 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 779.00 | 395 298.00 | | 382 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 777.00 | -31 670.00 | | 13 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 627.00 | | 8 141.00 | 445 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 990.00 | | | 203 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 754.00 | | 7 935.00 | 230 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | 206.00 | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 987.00 | 26 466.00 | | 48 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 997.00 | 26 466.00 | | 34 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 329.00 | 100 329.00 | | 100 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 507.00 | 182 507.00 | | 182 507.00 |
VI Groupe et associés | 129 816.00 | 129 816.00 | | 129 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 604.00 | | | 158 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
VP Divers | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 457.00 | 462 457.00 | | 462 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | 7 833.00 | | 8 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 990.00 | 9 472.00 | | 8 990.00 |
ST Autres comptes | 39 685.00 | 57 531.00 | | 39 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 372.00 | 51 531.00 | | 40 372.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397.00 | 7 541.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 184.00 | 7 833.00 | | 8 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 877.00 | 38 344.00 | | 39 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 768.00 | 29 995.00 | | 36 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 444.00 | 126 075.00 | | 90 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |