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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 597.00 | 29 148.00 | 129 450.00 | 158 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 157.00 | 5 849.00 | 66 308.00 | 72 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 627.00 | 48 987.00 | 396 640.00 | 445 627.00 |
BT Marchandises | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 804.00 | 48 987.00 | 453 817.00 | 502 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 805.00 | 8 911.00 | | 32 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 670.00 | 23 894.00 | | -31 670.00 |
DL TOTAL (I) | 9 935.00 | 41 605.00 | | 9 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 197.00 | 133 389.00 | | 215 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 450.00 | 71 450.00 | | 131 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 488.00 | 43 299.00 | | 73 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 747.00 | 20 248.00 | | 23 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 882.00 | 268 386.00 | | 443 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 817.00 | 309 992.00 | | 453 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 685.00 | 134 997.00 | | 228 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 598.00 | | 363 598.00 | 363 598.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 627.00 | | 363 627.00 | 363 627.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 069.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 628.00 | 441 755.00 | | 363 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 298.00 | 417 861.00 | | 395 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 670.00 | 23 894.00 | | -31 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 130.00 | | 156 497.00 | 289 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 990.00 | | | 203 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 513.00 | | 156 241.00 | 74 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 627.00 | | 256.00 | 10 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 918.00 | 15 787.00 | 718.00 | 33 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 322.00 | 2 668.00 | | 11 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 596.00 | 13 119.00 | 718.00 | 22 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
UX Autres créances clients | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VI Groupe et associés | 131 450.00 | 131 450.00 | | 131 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 685.00 | 228 685.00 | | 228 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 833.00 | 6 624.00 | | 7 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 472.00 | 10 145.00 | | 9 472.00 |
ST Autres comptes | 57 531.00 | 48 897.00 | | 57 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 531.00 | 51 869.00 | | 51 531.00 |
YT Sous‐traitance | 7 541.00 | 2 286.00 | | 7 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 833.00 | 6 624.00 | | 7 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 344.00 | 47 178.00 | | 38 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 995.00 | 37 993.00 | | 29 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 075.00 | 113 197.00 | | 126 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91 100.00 | | | 91 100.00 |