| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 990.00 | 6 658.00 | 7 332.00 | 13 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 370.00 | 11 514.00 | 52 856.00 | 64 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 779.00 | 971.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 610.00 | 18 951.00 | 261 659.00 | 280 610.00 |
BT Marchandises | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 315.00 | 18 951.00 | 305 364.00 | 324 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 578.00 | | | -12 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 289.00 | -12 578.00 | | 22 289.00 |
DL TOTAL (I) | 17 711.00 | -4 578.00 | | 17 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 255.00 | 188 693.00 | | 161 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 468.00 | 71 450.00 | | 71 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 196.00 | 18 200.00 | | 31 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 733.00 | 25 708.00 | | 23 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 652.00 | 304 050.00 | | 287 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 364.00 | 299 472.00 | | 305 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 807.00 | 115 358.00 | | 155 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 055.00 | | 424 055.00 | 424 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 055.00 | | 424 055.00 | 424 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 406.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 548.00 | 173 197.00 | | 427 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 258.00 | 185 775.00 | | 405 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 289.00 | -12 578.00 | | 22 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 255.00 | 29 410.00 | 131 845.00 | 161 255.00 |
VI Groupe et associés | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 887.00 | 26 387.00 | 10 500.00 | 36 887.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 652.00 | 155 807.00 | 131 845.00 | 287 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 378.00 | 2 629.00 | | 7 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 298.00 | 9 727.00 | | 8 298.00 |
ST Autres comptes | 47 055.00 | 17 120.00 | | 47 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 381.00 | 25 596.00 | | 49 381.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | 647.00 | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 378.00 | 2 629.00 | | 7 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 974.00 | 18 963.00 | | 44 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 905.00 | 18 025.00 | | 53 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 184.00 | 53 090.00 | | 107 184.00 |