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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 221.00 | 3 615.00 | 8 606.00 | 12 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 921.00 | 6 315.00 | 448 606.00 | 454 921.00 |
BT Marchandises | 92 005.00 | | 92 005.00 | 92 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 178.00 | | 446 178.00 | 446 178.00 |
BZ Autres créances | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
CF Disponibilités | 295 703.00 | | 295 703.00 | 295 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 285.00 | | 180 285.00 | 180 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 989.00 | | 1 049 989.00 | 1 049 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 910.00 | 6 315.00 | 1 498 595.00 | 1 504 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 233.00 | | | 154 233.00 |
DL TOTAL (I) | 254 233.00 | | | 254 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 678.00 | | | 395 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 956.00 | | | 250 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 222.00 | | | 254 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 507.00 | | | 343 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 363.00 | | | 1 244 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 595.00 | | | 1 498 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 560.00 | | | 922 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
FG Production vendue services | 1 304 240.00 | | 1 304 240.00 | 1 304 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 220.00 | | 1 459 220.00 | 1 459 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 323.00 | | | 1 461 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 091.00 | | | 1 307 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 233.00 | | | 154 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 454 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 221.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 956.00 | 250 956.00 | | 250 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 507.00 | 343 507.00 | | 343 507.00 |
UX Autres créances clients | 446 178.00 | | | 446 178.00 |
VB T. V. A. | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 662.00 | 73 860.00 | 302 454.00 | 395 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
VP Divers | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 285.00 | | | 180 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 281.00 | 662 281.00 | | 662 281.00 |
VW T.V.A. | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 363.00 | 922 560.00 | 302 454.00 | 1 244 363.00 |