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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 199.00 | 11 566.00 | 8 632.00 | 20 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 899.00 | 14 266.00 | 448 632.00 | 462 899.00 |
BT Marchandises | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 338.00 | 19 899.00 | 378 439.00 | 398 338.00 |
BZ Autres créances | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
CF Disponibilités | 350 598.00 | | 350 598.00 | 350 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 970.00 | | 196 970.00 | 196 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 989.00 | 19 899.00 | 998 090.00 | 1 017 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 888.00 | 34 165.00 | 1 446 723.00 | 1 480 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 233.00 | | | 144 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 675.00 | 154 233.00 | | 134 675.00 |
DL TOTAL (I) | 388 908.00 | 254 233.00 | | 388 908.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 079.00 | 395 678.00 | | 322 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 859.00 | 250 956.00 | | 156 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 811.00 | 254 222.00 | | 176 811.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 066.00 | 343 507.00 | | 380 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 815.00 | 1 244 363.00 | | 1 053 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 723.00 | 1 498 595.00 | | 1 446 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 383.00 | 922 560.00 | | 806 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 584.00 | | 229 584.00 | 229 584.00 |
FG Production vendue services | 1 354 839.00 | | 1 354 839.00 | 1 354 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 423.00 | | 1 584 423.00 | 1 584 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 100.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 914.00 | 70 711.00 | | 55 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 867.00 | 1 461 323.00 | | 1 586 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 191.00 | 1 307 091.00 | | 1 452 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 675.00 | 154 233.00 | | 134 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 921.00 | | 7 978.00 | 454 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 700.00 | | | 442 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 221.00 | | 7 978.00 | 12 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 315.00 | 7 952.00 | | 6 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 615.00 | 7 952.00 | | 3 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 899.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 859.00 | 156 859.00 | | 156 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 066.00 | 380 066.00 | | 380 066.00 |
UX Autres créances clients | 374 460.00 | 374 460.00 | | 374 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 048.00 | 74 617.00 | 247 431.00 | 322 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VP Divers | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 970.00 | 196 970.00 | | 196 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 232.00 | 604 353.00 | 23 878.00 | 628 232.00 |
VW T.V.A. | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 815.00 | 806 383.00 | 247 431.00 | 1 053 815.00 |