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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 172.00 | 3 014.00 | 9 157.00 | 12 172.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 788.00 | 22 659.00 | 21 128.00 | 43 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 148.00 | 25 674.00 | 471 474.00 | 497 148.00 |
BT Marchandises | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 078.00 | 33 870.00 | 532 208.00 | 566 078.00 |
BZ Autres créances | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CF Disponibilités | 429 456.00 | | 429 456.00 | 429 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 255.00 | | 256 255.00 | 256 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 282.00 | 33 870.00 | 1 317 412.00 | 1 351 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 430.00 | 59 544.00 | 1 788 886.00 | 1 848 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 766.00 | 278 908.00 | | 428 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 569.00 | 149 858.00 | | 11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 550 335.00 | 538 766.00 | | 550 335.00 |
DP Provisions pour risques | 154 000.00 | 4 000.00 | | 154 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 000.00 | 4 000.00 | | 154 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 764.00 | 247 630.00 | | 191 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 355.00 | 174 875.00 | | 250 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 306.00 | 140 303.00 | | 154 306.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 283.00 | 385 860.00 | | 482 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 550.00 | 948 668.00 | | 1 084 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 886.00 | 1 491 434.00 | | 1 788 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 612.00 | 776 430.00 | | 964 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 153.00 | 6 700.00 | 174 853.00 | 168 153.00 |
FG Production vendue services | 1 397 512.00 | 1 608.00 | 1 399 120.00 | 1 397 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 666.00 | 8 308.00 | 1 573 974.00 | 1 565 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 214.00 | 3 200.00 | | 17 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 55 898.00 | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 110.00 | 1 523 454.00 | | 1 599 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 540.00 | 1 373 596.00 | | 1 587 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 569.00 | 149 858.00 | | 11 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 476.00 | | 31 672.00 | 465 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 700.00 | | 9 472.00 | 442 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 776.00 | | 21 012.00 | 22 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 907.00 | 2 767.00 | 25 674.00 | 22 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 314.00 | 3 014.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 207.00 | 2 453.00 | 22 660.00 | 20 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 150 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 150 000.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 355.00 | 250 355.00 | | 250 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 307.00 | 154 307.00 | | 154 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 284.00 | 482 284.00 | | 482 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 566 079.00 | 522 434.00 | 43 645.00 | 566 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 754.00 | 71 816.00 | 119 938.00 | 191 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 255.00 | 256 255.00 | | 256 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 318.00 | 827 485.00 | 44 833.00 | 872 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 551.00 | 964 612.00 | 119 938.00 | 1 084 551.00 |