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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 994.00 | 12 400.00 | 594.00 | 12 994.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 991.00 | 32 460.00 | 86 531.00 | 118 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 673.00 | 44 860.00 | 538 813.00 | 583 673.00 |
BT Marchandises | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 815.00 | 25 409.00 | 519 407.00 | 544 815.00 |
BZ Autres créances | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CF Disponibilités | 457 297.00 | | 457 297.00 | 457 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 951.00 | | 310 951.00 | 310 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 184.00 | 25 409.00 | 1 346 775.00 | 1 372 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 857.00 | 70 269.00 | 1 885 588.00 | 1 955 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 271.00 | 440 335.00 | | 416 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 953.00 | 75 936.00 | | 150 953.00 |
DL TOTAL (I) | 677 224.00 | 626 271.00 | | 677 224.00 |
DP Provisions pour risques | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 484.00 | 134 414.00 | | 57 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 945.00 | 186 938.00 | | 223 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 644.00 | 162 236.00 | | 239 644.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 278.00 | 447 655.00 | | 529 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 365.00 | 931 244.00 | | 1 054 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 588.00 | 1 711 514.00 | | 1 885 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 365.00 | 931 244.00 | | 1 054 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 094.00 | | 271 094.00 | 271 094.00 |
FG Production vendue services | 1 592 130.00 | | 1 592 130.00 | 1 592 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 224.00 | | 1 863 224.00 | 1 863 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 2 800.00 | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 045.00 | 62.00 | | 9 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 325.00 | 62.00 | | 20 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 237.00 | -62.00 | | -18 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 284.00 | 5 403.00 | | 45 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 257.00 | 1 685 399.00 | | 1 870 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 304.00 | 1 609 464.00 | | 1 719 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 953.00 | 75 936.00 | | 150 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 675.00 | | 99 057.00 | 501 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 059.00 | 583 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 059.00 | 118 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 172.00 | | 822.00 | 452 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 315.00 | | 87 735.00 | 48 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | 10 500.00 | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 806.00 | 13 833.00 | 5 779.00 | 36 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 751.00 | 4 650.00 | | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 055.00 | 9 183.00 | 5 779.00 | 29 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 409.00 | | | 179 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 945.00 | 223 945.00 | | 223 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 278.00 | 529 278.00 | | 529 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
UX Autres créances clients | 511 325.00 | 511 325.00 | | 511 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 951.00 | 310 951.00 | | 310 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 042.00 | 829 864.00 | 45 179.00 | 875 042.00 |
VW T.V.A. | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 365.00 | 1 054 365.00 | | 1 054 365.00 |