| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 776.00 | 20 207.00 | 2 569.00 | 22 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 476.00 | 22 907.00 | 442 569.00 | 465 476.00 |
BT Marchandises | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 434.00 | 27 019.00 | 403 415.00 | 430 434.00 |
BZ Autres créances | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CF Disponibilités | 386 363.00 | | 386 363.00 | 386 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 241.00 | | 203 241.00 | 203 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 884.00 | 27 019.00 | 1 048 865.00 | 1 075 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 360.00 | 49 926.00 | 1 491 434.00 | 1 541 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 908.00 | 144 233.00 | | 278 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 858.00 | 134 675.00 | | 149 858.00 |
DL TOTAL (I) | 538 766.00 | 388 908.00 | | 538 766.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 630.00 | 322 079.00 | | 247 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 875.00 | 156 859.00 | | 174 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 303.00 | 176 811.00 | | 140 303.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 860.00 | 380 066.00 | | 385 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 668.00 | 1 053 815.00 | | 948 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 434.00 | 1 446 723.00 | | 1 491 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 430.00 | 806 383.00 | | 776 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 31.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
FG Production vendue services | 1 396 274.00 | | 1 396 274.00 | 1 396 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 073.00 | | 1 520 073.00 | 1 520 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | 2 400.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 497.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 898.00 | 55 914.00 | | 55 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 454.00 | 1 586 867.00 | | 1 523 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 596.00 | 1 452 191.00 | | 1 373 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 858.00 | 134 675.00 | | 149 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 899.00 | | 2 578.00 | 462 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 700.00 | | | 442 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 199.00 | | 2 578.00 | 20 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 266.00 | 8 641.00 | | 14 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 566.00 | 8 641.00 | | 11 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 899.00 | 7 120.00 | | 19 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 899.00 | 7 120.00 | | 19 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 899.00 | 7 120.00 | | 23 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 875.00 | 174 875.00 | | 174 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 860.00 | 385 860.00 | | 385 860.00 |
UX Autres créances clients | 385 472.00 | 385 472.00 | | 385 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
VB T. V. A. | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 620.00 | 75 382.00 | 172 238.00 | 247 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 241.00 | 203 241.00 | | 203 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 120.00 | 627 158.00 | 44 962.00 | 672 120.00 |
VW T.V.A. | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 668.00 | 776 430.00 | 172 238.00 | 948 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |