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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
AP Constructions | 456 544.00 | 419 910.00 | 36 634.00 | 456 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 785.00 | 147 996.00 | 2 789.00 | 150 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 741.00 | 41 261.00 | 5 480.00 | 46 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 652.00 | 611 110.00 | 113 542.00 | 724 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 335.00 | | 153 335.00 | 153 335.00 |
BN En cours de production de biens | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 907.00 | 404 918.00 | 532 989.00 | 937 907.00 |
BZ Autres créances | 64 709.00 | | 64 709.00 | 64 709.00 |
CF Disponibilités | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 167.00 | 404 918.00 | 836 249.00 | 1 241 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 819.00 | 1 016 028.00 | 949 790.00 | 1 965 819.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 719.00 | 99 719.00 | | 99 719.00 |
DH Report à nouveau | 85 875.00 | 82 373.00 | | 85 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 622.00 | 3 502.00 | | 41 622.00 |
DL TOTAL (I) | 392 216.00 | 350 593.00 | | 392 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 666.00 | 340 974.00 | | 285 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 427.00 | 191 039.00 | | 192 427.00 |
EA Autres dettes | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 575.00 | 609 694.00 | | 557 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 790.00 | 960 287.00 | | 949 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 575.00 | 609 694.00 | | 557 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 738.00 | | 111 738.00 | 111 738.00 |
FG Production vendue services | 1 239 151.00 | | 1 239 151.00 | 1 239 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 888.00 | | 1 350 888.00 | 1 350 888.00 |
FM Production stockée | | | 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 4 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 2 995.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 54 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 56 995.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 482.00 | | | 97 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 544.00 | | | 109 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 204.00 | 56 995.00 | | -109 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 337.00 | 1 527 097.00 | | 1 355 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 715.00 | 1 523 595.00 | | 1 313 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 622.00 | 3 502.00 | | 41 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 261.00 | | 7 391.00 | 717 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 679.00 | | 7 391.00 | 646 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 288.00 | 8 823.00 | | 602 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 345.00 | 8 823.00 | | 600 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 404 859.00 | 59.00 | | 404 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 859.00 | 59.00 | | 404 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 859.00 | 59.00 | | 404 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 666.00 | 285 666.00 | | 285 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 482.00 | 79 482.00 | | 79 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 504 957.00 | | | 504 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 950.00 | | | 432 950.00 |
VB T. V. A. | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
VC Groupe et associés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 132.00 | 1 004 132.00 | | 1 004 132.00 |
VW T.V.A. | 109 397.00 | 109 397.00 | | 109 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 575.00 | 557 575.00 | | 557 575.00 |