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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
AP Constructions | 459 708.00 | 426 014.00 | 33 694.00 | 459 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 903.00 | 148 796.00 | 4 107.00 | 152 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 120.00 | 43 979.00 | 7 141.00 | 51 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 121.00 | 620 732.00 | 135 388.00 | 756 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 377.00 | | 151 377.00 | 151 377.00 |
BN En cours de production de biens | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 290.00 | 467 145.00 | 577 145.00 | 1 044 290.00 |
BZ Autres créances | 70 242.00 | | 70 242.00 | 70 242.00 |
CF Disponibilités | 108 345.00 | | 108 345.00 | 108 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 886.00 | 467 145.00 | 1 038 741.00 | 1 505 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 007.00 | 1 087 878.00 | 1 174 129.00 | 2 262 007.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 719.00 | 99 719.00 | | 99 719.00 |
DH Report à nouveau | 127 497.00 | 85 875.00 | | 127 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 803.00 | 41 622.00 | | 38 803.00 |
DL TOTAL (I) | 431 018.00 | 392 216.00 | | 431 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 960.00 | 285 666.00 | | 480 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 720.00 | 192 427.00 | | 211 720.00 |
EA Autres dettes | 50 431.00 | 79 482.00 | | 50 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 111.00 | 557 575.00 | | 743 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 129.00 | 949 790.00 | | 1 174 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 111.00 | 557 575.00 | | 743 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 134.00 | | 122 134.00 | 122 134.00 |
FG Production vendue services | 1 528 805.00 | | 1 528 805.00 | 1 528 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 938.00 | | 1 650 938.00 | 1 650 938.00 |
FM Production stockée | | | 13 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 514.00 | 3 110.00 | | 1 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 90.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 340.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 230.00 | 12 061.00 | | 8 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 230.00 | 109 544.00 | | 8 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 221.00 | -109 204.00 | | -8 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 10 570.00 | | 4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 620.00 | 1 355 337.00 | | 1 665 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 817.00 | 1 313 715.00 | | 1 626 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 803.00 | 41 622.00 | | 38 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 335.00 | 2 516.00 | | 2 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 652.00 | | 31 466.00 | 724 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 070.00 | | 31 468.00 | 654 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 110.00 | 9 622.00 | | 611 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 167.00 | 9 622.00 | | 609 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 404 918.00 | 62 286.00 | 59.00 | 404 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 918.00 | 62 286.00 | 59.00 | 404 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 918.00 | 62 286.00 | 59.00 | 404 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 236.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 960.00 | 480 960.00 | | 480 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 462 421.00 | | | 462 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581 868.00 | | | 581 868.00 |
VB T. V. A. | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VC Groupe et associés | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 198.00 | 1 204 198.00 | | 1 204 198.00 |
VW T.V.A. | 104 444.00 | 104 444.00 | | 104 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 111.00 | 743 111.00 | | 743 111.00 |