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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
AP Constructions | 459 708.00 | 446 341.00 | 13 366.00 | 459 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 294.00 | 160 698.00 | 45 597.00 | 206 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 688.00 | 50 760.00 | 14 928.00 | 65 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 482.00 | | 176 482.00 | 176 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 754.00 | 659 742.00 | 319 011.00 | 978 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 842.00 | | 174 842.00 | 174 842.00 |
BN En cours de production de biens | 371 575.00 | | 371 575.00 | 371 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 279.00 | 461 592.00 | 719 688.00 | 1 181 279.00 |
BZ Autres créances | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
CF Disponibilités | 462 973.00 | | 462 973.00 | 462 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 831.00 | 461 592.00 | 1 769 239.00 | 2 230 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 584.00 | 1 121 334.00 | 2 088 250.00 | 3 209 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 719.00 | 99 719.00 | | 99 719.00 |
DH Report à nouveau | 285 983.00 | 257 152.00 | | 285 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 053.00 | 130 831.00 | | 122 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 839.00 | 4 785.00 | | 2 839.00 |
DL TOTAL (I) | 675 593.00 | 657 487.00 | | 675 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 117.00 | 14 043.00 | | 311 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 401.00 | 13 027.00 | | 97 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 155.00 | | | 320 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 653.00 | 273 080.00 | | 436 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 531.00 | 256 012.00 | | 245 531.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 63 233.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 657.00 | 650 233.00 | | 1 412 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 250.00 | 1 307 719.00 | | 2 088 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 540.00 | 642 171.00 | | 1 101 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 866.00 | | 130 346.00 | 856 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 458.00 | 978 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 458.00 | 908 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 284.00 | | 130 346.00 | 786 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 649.00 | 18 552.00 | 8 459.00 | 649 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 706.00 | 18 552.00 | 8 459.00 | 647 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551 592.00 | | 90 000.00 | 551 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 592.00 | | 90 000.00 | 551 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 592.00 | | 90 000.00 | 551 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 653.00 | 436 653.00 | | 436 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 416.00 | 104 416.00 | | 104 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 681 079.00 | 681 079.00 | | 681 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
VB T. V. A. | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 117.00 | | | 311 117.00 |
VI Groupe et associés | 97 401.00 | 97 401.00 | | 97 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VP Divers | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 856.00 | 1 221 856.00 | | 1 221 856.00 |
VW T.V.A. | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 502.00 | 781 385.00 | | 1 092 502.00 |