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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
AP Constructions | 459 708.00 | 449 347.00 | 10 360.00 | 459 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 199.00 | 164 224.00 | 69 975.00 | 234 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 629.00 | 57 564.00 | 23 065.00 | 80 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 710.00 | | 192 710.00 | 192 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 828.00 | 673 079.00 | 364 749.00 | 1 037 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 484.00 | | 196 484.00 | 196 484.00 |
BN En cours de production de biens | 152 263.00 | | 152 263.00 | 152 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 008.00 | 257 972.00 | 625 037.00 | 883 008.00 |
BZ Autres créances | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
CF Disponibilités | 314 570.00 | | 314 570.00 | 314 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 017.00 | 257 972.00 | 1 345 045.00 | 1 603 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 845.00 | 931 050.00 | 1 709 794.00 | 2 640 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 719.00 | 99 719.00 | | 99 719.00 |
DH Report à nouveau | 306 036.00 | 285 983.00 | | 306 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 300.00 | 122 053.00 | | 112 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 865.00 | 2 839.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 684 920.00 | 675 593.00 | | 684 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 108.00 | 311 117.00 | | 205 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 700.00 | 97 401.00 | | 103 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 500.00 | 320 155.00 | | 148 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 727.00 | 436 653.00 | | 368 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 839.00 | 245 531.00 | | 198 839.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 024 874.00 | 1 412 657.00 | | 1 024 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 794.00 | 2 088 250.00 | | 1 709 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 754.00 | | 59 073.00 | 978 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 037 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 967 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 172.00 | | 59 073.00 | 908 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 742.00 | 13 337.00 | 1.00 | 659 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 799.00 | 13 337.00 | 1.00 | 657 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 461 592.00 | 26 255.00 | 229 875.00 | 461 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 592.00 | 26 255.00 | 229 875.00 | 461 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 592.00 | 26 255.00 | 229 875.00 | 461 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 255.00 | 229 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 611 157.00 | 611 157.00 | | 611 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 852.00 | 271 852.00 | | 271 852.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 116.00 | 940 116.00 | | 940 116.00 |