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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
AP Constructions | 459 708.00 | 439 864.00 | 19 844.00 | 459 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 185.00 | 154 313.00 | 34 872.00 | 189 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 622.00 | 53 529.00 | 19 093.00 | 72 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 866.00 | 649 649.00 | 207 216.00 | 856 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 756.00 | | 171 756.00 | 171 756.00 |
BN En cours de production de biens | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 803.00 | 551 592.00 | 789 211.00 | 1 340 803.00 |
BZ Autres créances | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CF Disponibilités | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 095.00 | 551 592.00 | 1 100 503.00 | 1 652 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 960.00 | 1 201 241.00 | 1 307 719.00 | 2 508 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 719.00 | 99 719.00 | | 99 719.00 |
DH Report à nouveau | 257 152.00 | 166 300.00 | | 257 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 831.00 | 90 853.00 | | 130 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
DL TOTAL (I) | 657 487.00 | 526 656.00 | | 657 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 080.00 | 359 221.00 | | 273 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 012.00 | 214 950.00 | | 256 012.00 |
EA Autres dettes | 63 233.00 | 7 482.00 | | 63 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 233.00 | 581 653.00 | | 650 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 719.00 | 1 108 309.00 | | 1 307 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 925.00 | | 51 941.00 | 804 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 343.00 | | 51 941.00 | 734 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 773.00 | 16 877.00 | | 632 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 829.00 | 16 877.00 | | 630 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548 238.00 | 3 354.00 | | 548 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 238.00 | 3 354.00 | | 548 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 238.00 | 3 354.00 | | 548 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 080.00 | 273 080.00 | | 273 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 732 342.00 | 732 342.00 | | 732 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 461.00 | 608 461.00 | | 608 461.00 |
VB T. V. A. | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 043.00 | 5 981.00 | 8 062.00 | 14 043.00 |
VI Groupe et associés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 518.00 | 1 376 518.00 | | 1 376 518.00 |
VW T.V.A. | 110 547.00 | 110 547.00 | | 110 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 233.00 | 642 171.00 | 8 062.00 | 650 233.00 |