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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 940.00 | 47 538.00 | 21 402.00 | 68 940.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 001.00 | 47 538.00 | 21 463.00 | 69 001.00 |
060 Stock marchandises | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
072 Créances – Autres | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
084 Disponibilités | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
110 Total général Actif | 105 542.00 | 47 538.00 | 58 004.00 | 105 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 299.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 626.00 | 460 464.00 | | 528 626.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 633.00 | 460 471.00 | | 528 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 553.00 | 323 577.00 | | 386 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 232.00 | -1 883.00 | | 2 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 47 675.00 | 41 813.00 | | 47 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 2 492.00 | | 2 643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 099.00 | 70 890.00 | | 74 099.00 |
252 Charges sociales | 7 438.00 | 6 298.00 | | 7 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 520.00 | 12 746.00 | | 13 520.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 216.00 | 455 942.00 | | 534 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 583.00 | 4 529.00 | | -5 583.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 3 271.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 537.00 | 90.00 | | 17 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 651.00 | 1 168.00 | | -23 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |