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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 130.00 | 79.00 | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 692.00 | 67 839.00 | 1 853.00 | 69 692.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 962.00 | 67 969.00 | 1 993.00 | 69 962.00 |
060 Stock marchandises | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
072 Créances – Autres | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
084 Disponibilités | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
110 Total général Actif | 136 872.00 | 67 969.00 | 68 902.00 | 136 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 117.00 | 488 348.00 | | 472 117.00 |
230 Autres produits | 561.00 | 3 862.00 | | 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 678.00 | 492 210.00 | | 472 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 819.00 | 318 401.00 | | 323 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 419.00 | 119.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 44 730.00 | 53 613.00 | | 44 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 2 547.00 | | 2 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 874.00 | 66 493.00 | | 68 874.00 |
252 Charges sociales | 6 030.00 | 5 687.00 | | 6 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 375.00 | 14 406.00 | | 7 375.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 754.00 | 461 289.00 | | 453 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 923.00 | 30 921.00 | | 18 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 563.00 | 1 792.00 | | 563.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 372.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 297.00 | 12 168.00 | | 12 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 986.00 | 20 173.00 | | 6 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65.00 | | | 65.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595.00 | | | 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 442.00 | | | 442.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 442.00 | | | 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |