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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 429.00 | 83 785.00 | 59 644.00 | 143 429.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 699.00 | 83 994.00 | 59 705.00 | 143 699.00 |
060 Stock marchandises | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
072 Créances – Autres | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
084 Disponibilités | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
110 Total général Actif | 237 429.00 | 83 994.00 | 153 435.00 | 237 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 740.00 | 506 732.00 | | 608 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 593.00 | 3 032.00 | | 1 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 584.00 | 509 764.00 | | 611 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 382.00 | 367 925.00 | | 449 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 316.00 | -4 261.00 | | 1 316.00 |
242 Autres charges externes. | 53 918.00 | 55 686.00 | | 53 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | 3 045.00 | | 2 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 319.00 | 77 664.00 | | 76 319.00 |
252 Charges sociales | 6 221.00 | 5 816.00 | | 6 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 458.00 | 1 949.00 | | 14 458.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 57.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 355.00 | 507 881.00 | | 604 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 229.00 | 1 883.00 | | 7 229.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 36 254.00 | | |
294 Charges financières | 589.00 | 311.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 972.00 | 32 662.00 | | 10 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 332.00 | 5 135.00 | | -4 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 123.00 | | | 101 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |