| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 60.00 | 149.00 | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 447.00 | 61 884.00 | 8 563.00 | 70 447.00 |
040 Immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 159.00 | 61 944.00 | 9 215.00 | 71 159.00 |
060 Stock marchandises | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
072 Créances – Autres | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
084 Disponibilités | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
110 Total général Actif | 140 807.00 | 61 944.00 | 78 862.00 | 140 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 348.00 | 528 626.00 | | 488 348.00 |
230 Autres produits | 3 862.00 | 7.00 | | 3 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 210.00 | 528 633.00 | | 492 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 401.00 | 386 553.00 | | 318 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | 2 232.00 | | 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 48.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 613.00 | 47 675.00 | | 53 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 2 643.00 | | 2 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 493.00 | 74 099.00 | | 66 493.00 |
252 Charges sociales | 5 687.00 | 7 438.00 | | 5 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 406.00 | 13 520.00 | | 14 406.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 289.00 | 534 216.00 | | 461 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 921.00 | -5 583.00 | | 30 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 532.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 168.00 | 17 537.00 | | 12 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 173.00 | -23 651.00 | | 20 173.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 209.00 | | | 209.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |