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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 128.00 | 97 952.00 | 45 176.00 | 143 128.00 |
040 Immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 613.00 | 98 161.00 | 45 452.00 | 143 613.00 |
060 Stock marchandises | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
072 Créances – Autres | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
084 Disponibilités | 136 928.00 | | 136 928.00 | 136 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 533.00 | | 152 533.00 | 152 533.00 |
110 Total général Actif | 296 146.00 | 98 161.00 | 197 985.00 | 296 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 764.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 768 053.00 | 608 740.00 | | 768 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 1 593.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 066.00 | 611 584.00 | | 768 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 211.00 | 449 382.00 | | 506 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 724.00 | 1 316.00 | | 1 724.00 |
242 Autres charges externes. | 65 494.00 | 53 918.00 | | 65 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | 2 730.00 | | 2 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 348.00 | 76 319.00 | | 111 348.00 |
252 Charges sociales | 8 276.00 | 6 221.00 | | 8 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 017.00 | 14 458.00 | | 15 017.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 13.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 958.00 | 604 355.00 | | 710 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 108.00 | 7 229.00 | | 57 108.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | 589.00 | | 1 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 658.00 | 10 972.00 | | 10 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 102.00 | -4 332.00 | | 39 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 699.00 | | | 143 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764.00 | | | 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 763.00 | | | 140 763.00 |