| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 087.00 | 6 199.00 | 3 888.00 | 10 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 108.00 | 88 062.00 | 183 046.00 | 271 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 707.00 | 98 834.00 | 369 872.00 | 468 707.00 |
BT Marchandises | 350 454.00 | | 350 454.00 | 350 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 959.00 | 2 945.00 | 45 014.00 | 47 959.00 |
BZ Autres créances | 101 625.00 | | 101 625.00 | 101 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 313.00 | | 323 313.00 | 323 313.00 |
CF Disponibilités | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 514.00 | 2 945.00 | 916 569.00 | 919 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 221.00 | 101 780.00 | 1 286 441.00 | 1 388 221.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 629.00 | | | 354 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
DL TOTAL (I) | 551 653.00 | | | 551 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 624.00 | | | 177 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 847.00 | | | 402 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 107.00 | | | 92 107.00 |
EA Autres dettes | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 788.00 | | | 734 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 441.00 | | | 1 286 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 961.00 | | | 597 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 237 297.00 | | 3 237 297.00 | 3 237 297.00 |
FG Production vendue services | 235 628.00 | | 235 628.00 | 235 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 926.00 | | 3 472 926.00 | 3 472 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 344 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 143.00 | | | -7 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 906.00 | | | 3 484 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 882.00 | | | 3 397 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
6T Sur comptes clients | 1 016.00 | 1 929.00 | | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016.00 | 1 929.00 | | 1 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 373.00 | 1 929.00 | 5 357.00 | 6 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 847.00 | 402 847.00 | | 402 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 956.00 | 168 956.00 | | 168 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 788.00 | 597 961.00 | 136 827.00 | 734 788.00 |