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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 087.00 | 8 750.00 | 1 337.00 | 10 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 193.00 | 155 302.00 | 154 892.00 | 310 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 793.00 | 168 625.00 | 339 167.00 | 507 793.00 |
BT Marchandises | 336 154.00 | | 336 154.00 | 336 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 222.00 | 2 945.00 | 32 277.00 | 35 222.00 |
BZ Autres créances | 740 770.00 | | 740 770.00 | 740 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -65.00 | | -65.00 | -65.00 |
CF Disponibilités | 298 324.00 | | 298 324.00 | 298 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 559.00 | 2 945.00 | 1 434 613.00 | 1 437 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 351.00 | 171 571.00 | 1 773 781.00 | 1 945 351.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 664.00 | 441 653.00 | | 460 664.00 |
DH Report à nouveau | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 831.00 | 41 538.00 | | 16 831.00 |
DL TOTAL (I) | 610 022.00 | 593 191.00 | | 610 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 385.00 | 173 725.00 | | 139 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 359.00 | 385 359.00 | | 288 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 429.00 | 400 891.00 | | 607 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 403.00 | 104 510.00 | | 105 403.00 |
EA Autres dettes | 23 183.00 | 8 802.00 | | 23 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 759.00 | 1 073 288.00 | | 1 163 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 781.00 | 1 666 479.00 | | 1 773 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140 108.00 | | 3 140 108.00 | 3 140 108.00 |
FG Production vendue services | 193 182.00 | | 193 182.00 | 193 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 290.00 | | 3 333 290.00 | 3 333 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 535.00 | |
GE Autres charges | | | 157 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 882.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 3 682.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 5 181.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 5 181.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 2 602.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 945.00 | 3 292 999.00 | | 3 352 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 114.00 | 3 251 461.00 | | 3 336 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 831.00 | 41 538.00 | | 16 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 793.00 | | | 507 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 281.00 | | | 320 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 090.00 | 36 535.00 | | 132 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 517.00 | 36 535.00 | | 127 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 429.00 | 607 429.00 | | 607 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
UX Autres créances clients | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VC Groupe et associés | 153 172.00 | 153 172.00 | | 153 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 546.00 | 49 364.00 | 73 182.00 | 122 546.00 |
VI Groupe et associés | 288 359.00 | 288 359.00 | | 288 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 426.00 | 550 426.00 | | 550 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 145.00 | 803 145.00 | | 803 145.00 |
VW T.V.A. | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 759.00 | 1 090 577.00 | 73 182.00 | 1 163 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |