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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 087.00 | 7 704.00 | 2 383.00 | 10 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 193.00 | 119 813.00 | 190 381.00 | 310 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 793.00 | 132 090.00 | 375 702.00 | 507 793.00 |
BT Marchandises | 333 663.00 | | 333 663.00 | 333 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 287.00 | 2 945.00 | 17 342.00 | 20 287.00 |
BZ Autres créances | 257 693.00 | | 257 693.00 | 257 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 592.00 | | 469 592.00 | 469 592.00 |
CF Disponibilités | 194 560.00 | | 194 560.00 | 194 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 722.00 | 2 945.00 | 1 290 777.00 | 1 293 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 514.00 | 135 036.00 | 1 666 479.00 | 1 801 514.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 653.00 | 354 629.00 | | 441 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 538.00 | 87 024.00 | | 41 538.00 |
DL TOTAL (I) | 593 191.00 | 551 653.00 | | 593 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 725.00 | 178 154.00 | | 173 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 359.00 | 40 948.00 | | 385 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 891.00 | 403 779.00 | | 400 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 510.00 | 91 864.00 | | 104 510.00 |
EA Autres dettes | 8 802.00 | 9 676.00 | | 8 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 288.00 | 735 477.00 | | 1 073 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 479.00 | 1 287 130.00 | | 1 666 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 107 961.00 | | 3 107 961.00 | 3 107 961.00 |
FG Production vendue services | 174 045.00 | | 174 045.00 | 174 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 005.00 | | 3 282 005.00 | 3 282 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -292.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 201 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 2 761.00 | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 682.00 | 2 761.00 | | 3 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181.00 | 9 904.00 | | 5 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181.00 | 9 904.00 | | 5 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | -7 143.00 | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 21 390.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 999.00 | 3 484 906.00 | | 3 292 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 461.00 | 3 397 882.00 | | 3 251 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 538.00 | 87 024.00 | | 41 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 707.00 | | 39 086.00 | 468 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 195.00 | | 39 086.00 | 281 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 834.00 | 33 256.00 | | 98 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 261.00 | 33 256.00 | | 94 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 891.00 | 400 891.00 | | 400 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UX Autres créances clients | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VC Groupe et associés | 153 025.00 | | | 153 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 679.00 | 49 189.00 | 122 490.00 | 171 679.00 |
VI Groupe et associés | 385 359.00 | 385 359.00 | | 385 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
VP Divers | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 908.00 | 295 908.00 | | 295 908.00 |
VW T.V.A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 288.00 | 950 798.00 | 122 490.00 | 1 073 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |