| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 636.00 | 248 097.00 | 73 539.00 | 321 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 235.00 | 262 758.00 | 256 477.00 | 519 235.00 |
BT Marchandises | 413 490.00 | | 413 490.00 | 413 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 245.00 | 4 891.00 | 43 354.00 | 48 245.00 |
BZ Autres créances | 1 009 476.00 | | 1 009 476.00 | 1 009 476.00 |
CF Disponibilités | 210 307.00 | | 210 307.00 | 210 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 681 518.00 | 4 891.00 | 1 676 627.00 | 1 681 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 753.00 | 267 649.00 | 1 933 105.00 | 2 200 753.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 755 984.00 | 566 996.00 | | 755 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 008.00 | 188 988.00 | | 141 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 992.00 | 865 984.00 | | 1 006 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 645.00 | 369 854.00 | | 4 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 891.00 | 999 953.00 | | 663 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 642.00 | 225 580.00 | | 219 642.00 |
EA Autres dettes | 37 934.00 | 28 029.00 | | 37 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 113.00 | 1 854 484.00 | | 926 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 105.00 | 2 720 468.00 | | 1 933 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 177 843.00 | | 4 177 843.00 | 4 177 843.00 |
FD Production vendue biens | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FG Production vendue services | 179 293.00 | | 179 293.00 | 179 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 518.00 | | 4 357 518.00 | 4 357 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 209 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 698.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 698.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 402.00 | 13 242.00 | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402.00 | 13 242.00 | | 6 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 362.00 | -12 544.00 | | -6 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 809.00 | 66 665.00 | | 46 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 250.00 | 4 342 785.00 | | 4 359 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 242.00 | 4 153 797.00 | | 4 218 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 008.00 | 188 988.00 | | 141 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 564.00 | 11 671.00 | | 507 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 235.00 | | | 519 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 723.00 | | | 331 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 052.00 | 11 671.00 | | 320 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 185.00 | 28 572.00 | | 234 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 612.00 | 28 572.00 | | 229 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 945.00 | 1 946.00 | | 2 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 945.00 | 1 946.00 | | 2 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 945.00 | 1 946.00 | | 2 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 891.00 | 663 891.00 | | 663 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
UX Autres créances clients | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
VB T. V. A. | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VC Groupe et associés | 222 219.00 | 222 219.00 | | 222 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 209.00 | | | 365 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 984.00 | 744 984.00 | | 744 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 722.00 | 1 051 106.00 | 6 616.00 | 1 057 722.00 |
VW T.V.A. | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 113.00 | 926 113.00 | | 926 113.00 |