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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 087.00 | 9 949.00 | 138.00 | 10 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 965.00 | 219 663.00 | 90 302.00 | 309 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 564.00 | 234 185.00 | 273 378.00 | 507 564.00 |
BT Marchandises | 382 950.00 | | 382 950.00 | 382 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 526.00 | 2 945.00 | 51 580.00 | 54 526.00 |
BZ Autres créances | 968 579.00 | | 968 579.00 | 968 579.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 025 025.00 | | 1 025 025.00 | 1 025 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 035.00 | 2 945.00 | 2 447 089.00 | 2 450 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 599.00 | 237 131.00 | 2 720 468.00 | 2 957 599.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 566 996.00 | 500 022.00 | | 566 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 988.00 | 66 975.00 | | 188 988.00 |
DL TOTAL (I) | 865 984.00 | 676 997.00 | | 865 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 854.00 | 72 015.00 | | 369 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 069.00 | 288 339.00 | | 231 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 953.00 | 334 460.00 | | 999 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 580.00 | 178 011.00 | | 225 580.00 |
EA Autres dettes | 28 029.00 | 17 577.00 | | 28 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 484.00 | 890 401.00 | | 1 854 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 468.00 | 1 567 398.00 | | 2 720 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 166 256.00 | 9.00 | 4 166 266.00 | 4 166 256.00 |
FG Production vendue services | 175 648.00 | | 175 648.00 | 175 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 904.00 | 9.00 | 4 341 913.00 | 4 341 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 560.00 | |
GE Autres charges | | | 208 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 242.00 | 1.00 | | 13 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 242.00 | 1.00 | | 13 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 544.00 | | | -12 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 665.00 | 19 163.00 | | 66 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 785.00 | 3 405 187.00 | | 4 342 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 797.00 | 3 338 213.00 | | 4 153 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 988.00 | 66 975.00 | | 188 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 793.00 | | | 507 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 507 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 320 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 281.00 | | | 320 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 854.00 | 30 560.00 | 229.00 | 203 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 281.00 | 30 560.00 | 229.00 | 199 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 953.00 | 999 953.00 | | 999 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
UX Autres créances clients | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VC Groupe et associés | 195 125.00 | 195 125.00 | | 195 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 854.00 | 365 208.00 | 4 646.00 | 369 854.00 |
VI Groupe et associés | 231 069.00 | 231 069.00 | | 231 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 029.00 | 731 029.00 | | 731 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 060.00 | 1 042 060.00 | | 1 042 060.00 |
VW T.V.A. | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 484.00 | 1 849 838.00 | 4 646.00 | 1 854 484.00 |