| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 621 542.00 | 13 438 814.00 | 182 727.00 | 13 621 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 369.00 | 191 310.00 | 45 058.00 | 236 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 140 503.00 | 5 607 251.00 | 533 251.00 | 6 140 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 924.00 | | 241 924.00 | 241 924.00 |
BF Prêts | 41 997 837.00 | | 41 997 837.00 | 41 997 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598 523.00 | 225.00 | 598 298.00 | 598 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 741 734.00 | 57 674 739.00 | 116 066 994.00 | 173 741 734.00 |
BT Marchandises | 22 174 781.00 | 2 392 690.00 | 19 782 090.00 | 22 174 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 025 449.00 | | 16 025 449.00 | 16 025 449.00 |
BZ Autres créances | 194 592 442.00 | 624 786.00 | 193 967 656.00 | 194 592 442.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 865 799.00 | | 865 799.00 | 865 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 658 473.00 | 3 017 476.00 | 230 640 996.00 | 233 658 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 505 614.00 | | 2 505 614.00 | 2 505 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 905 822.00 | 60 692 216.00 | 349 213 605.00 | 409 905 822.00 |
CU Autres participations | 110 905 035.00 | 38 437 138.00 | 72 467 896.00 | 110 905 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 750 000.00 | 17 750 000.00 | | 17 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 953 320.00 | 12 953 320.00 | | 12 953 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073 899.00 | 2 073 899.00 | | 2 073 899.00 |
DG Autres réserves | 230 567 803.00 | 230 567 803.00 | | 230 567 803.00 |
DH Report à nouveau | 24 202 042.00 | 8 377 573.00 | | 24 202 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 575 946.00 | 38 324 469.00 | | -1 575 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DK Provisions réglementées | | 147 763.00 | | |
DL TOTAL (I) | 285 983 315.00 | 310 207 025.00 | | 285 983 315.00 |
DP Provisions pour risques | 7 721 951.00 | 7 423 973.00 | | 7 721 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 041.00 | 57 924.00 | | 56 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 777 992.00 | 7 481 897.00 | | 7 777 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 397 953.00 | | | 8 397 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 333 955.00 | 27 334 932.00 | | 26 333 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 022 955.00 | 10 008 046.00 | | 10 022 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 925.00 | 399 925.00 | | 399 925.00 |
EA Autres dettes | 10 059 630.00 | 37 946 935.00 | | 10 059 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 291.00 | 344 464.00 | | 206 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 420 711.00 | 76 034 304.00 | | 55 420 711.00 |
ED (V) | 31 586.00 | 1 961 220.00 | | 31 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 213 605.00 | 395 684 447.00 | | 349 213 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 018 798.00 | 93 667 201.00 | 154 685 999.00 | 61 018 798.00 |
FG Production vendue services | 20 178 664.00 | 1 622 298.00 | 21 800 963.00 | 20 178 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 197 463.00 | 95 289 500.00 | 176 486 963.00 | 81 197 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 122 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 449 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 887 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 524 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 263 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 184 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 501 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 853 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 213 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 763 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 359 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 740 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 354 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 777 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 971 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 468 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 294 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 646.00 | 165 771.00 | | 67 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 881.00 | 186 383.00 | | 147 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 038.00 | 352 155.00 | | 217 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 24 601.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 579.00 | 6 707 006.00 | | 63 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | 1 321.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 539.00 | 6 732 929.00 | | 64 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 498.00 | -6 380 774.00 | | 152 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 985.00 | 294 585.00 | | 300 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -867 143.00 | -182 572.00 | | -867 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 021 581.00 | 250 628 072.00 | | 186 021 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 597 527.00 | 212 303 602.00 | | 187 597 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 575 946.00 | 38 324 469.00 | | -1 575 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 105 654.00 | | 4 678 626.00 | 172 105 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 825.00 | 153 501 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 042 545.00 | 173 741 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 544 495.00 | 13 621 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 224.00 | 6 618 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 043 844.00 | | 122 193.00 | 16 043 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 938 231.00 | | 119 790.00 | 6 938 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 123 578.00 | | 4 436 642.00 | 149 123 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 057 973.00 | 1 555 056.00 | 375 653.00 | 18 057 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 134 242.00 | 1 304 572.00 | | 12 134 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 923 731.00 | 250 484.00 | 375 653.00 | 5 923 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 147 763.00 | 117.00 | 147 881.00 | 147 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 481 897.00 | 2 774 577.00 | 2 478 482.00 | 7 481 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 483 188.00 | 1 853 388.00 | 1 943 886.00 | 2 483 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 003 786.00 | | 379 000.00 | 1 003 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 888 941.00 | 4 124 784.00 | 3 558 886.00 | 40 888 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 518 602.00 | 6 899 479.00 | 6 185 250.00 | 48 518 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 121 938.00 | 2 678 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 777 423.00 | 3 359 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | 147 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 333 955.00 | 26 333 955.00 | | 26 333 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 468 681.00 | 2 468 681.00 | | 2 468 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672 372.00 | 1 672 372.00 | | 1 672 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637 677.00 | 2 637 677.00 | | 2 637 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 925.00 | 399 925.00 | | 399 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 482 057.00 | 9 482 057.00 | | 9 482 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 291.00 | 206 291.00 | | 206 291.00 |
UP Prêts | 41 997 837.00 | | | 41 997 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598 523.00 | 598 523.00 | | 598 523.00 |
UX Autres créances clients | 16 025 449.00 | | | 16 025 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 1 958 814.00 | | | 1 958 814.00 |
VC Groupe et associés | 188 886 105.00 | | | 188 886 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 397 953.00 | 8 397 953.00 | | 8 397 953.00 |
VI Groupe et associés | 577 573.00 | 577 573.00 | | 577 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 815 270.00 | | | 2 815 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 246.00 | 511 246.00 | | 511 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 807.00 | | | 928 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865 799.00 | | | 865 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 080 052.00 | 212 082 215.00 | 41 997 837.00 | 254 080 052.00 |
VW T.V.A. | 2 732 978.00 | 2 732 978.00 | | 2 732 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 420 711.00 | 55 420 711.00 | | 55 420 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |