| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 060.00 | 107 876.00 | 68 184.00 | 176 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 598 814.00 | 13 598 814.00 | | 13 598 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 973.00 | 165 063.00 | 346 911.00 | 511 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281 005.00 | 5 905 805.00 | 375 200.00 | 6 281 005.00 |
BF Prêts | 39 006 124.00 | | 39 006 124.00 | 39 006 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606 254.00 | 225.00 | 606 029.00 | 606 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 040 294.00 | 57 878 921.00 | 117 161 373.00 | 175 040 294.00 |
BT Marchandises | 19 794 735.00 | 1 471 218.00 | 18 323 517.00 | 19 794 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 288 697.00 | | 36 288 697.00 | 36 288 697.00 |
BZ Autres créances | 172 261 697.00 | 624 786.00 | 171 636 911.00 | 172 261 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639 866.00 | | 639 866.00 | 639 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 003 595.00 | 2 096 004.00 | 226 907 591.00 | 229 003 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 649 185.00 | | 5 649 185.00 | 5 649 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 693 073.00 | 59 974 925.00 | 349 718 148.00 | 409 693 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 612 378.00 | | | 39 612 378.00 |
CU Autres participations | 114 860 064.00 | 38 101 138.00 | 76 758 926.00 | 114 860 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 750 000.00 | | | 17 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 953 320.00 | | | 12 953 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073 899.00 | | | 2 073 899.00 |
DG Autres réserves | 213 551 803.00 | | | 213 551 803.00 |
DH Report à nouveau | 22 431 085.00 | | | 22 431 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 073 950.00 | | | -5 073 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DL TOTAL (I) | 263 698 354.00 | | | 263 698 354.00 |
DP Provisions pour risques | 6 905 218.00 | | | 6 905 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 785 517.00 | | | 1 785 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 690 735.00 | | | 8 690 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 912 852.00 | | | 25 912 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912 227.00 | | | 4 912 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 510 499.00 | | | 31 510 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 376 365.00 | | | 5 376 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
EA Autres dettes | 9 519 724.00 | | | 9 519 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 316 160.00 | | | 77 316 160.00 |
ED (V) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 718 148.00 | | | 349 718 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 316 160.00 | | | 77 316 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 912 852.00 | | | 25 912 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 447 630.00 | 94 868 376.00 | 148 316 006.00 | 53 447 630.00 |
FG Production vendue services | 3 697 061.00 | 13 798 372.00 | 17 495 433.00 | 3 697 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 144 691.00 | 108 666 748.00 | 165 811 439.00 | 57 144 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 554 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 448 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 719 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -178 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 398 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 030 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 538 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 674 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 120 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 916 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 279 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 198 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 791 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 947 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 869 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 795.00 | | | 297 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573 805.00 | | | 1 573 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265 606.00 | | | 1 265 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268 323.00 | | | 1 268 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 482.00 | | | 305 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 529.00 | | | 215 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 705 889.00 | | | -5 705 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 326 320.00 | | | 178 326 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 400 270.00 | | | 183 400 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 073 950.00 | | | -5 073 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 024 722.00 | | 1 514 624.00 | 178 024 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 991 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 257 313.00 | 154 472 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 739.00 | 4 257 313.00 | 175 040 294.00 | 241 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 774 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 739.00 | | 6 792 978.00 | 241 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 774 874.00 | | | 13 774 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 496 963.00 | | 537 753.00 | 6 496 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 752 885.00 | | 976 870.00 | 157 752 885.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 241 739.00 | | | 241 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 562 153.00 | 215 405.00 | | 19 562 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 648 009.00 | 58 681.00 | | 13 648 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914 143.00 | 156 724.00 | | 5 914 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 225.00 | | | 225.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 401 447.00 | 6 087 218.00 | 6 797 930.00 | 9 401 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 935 779.00 | 615 706.00 | 1 080 267.00 | 1 935 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 624 786.00 | | | 624 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 732 928.00 | 1 564 706.00 | 2 100 267.00 | 40 732 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 134 375.00 | 7 651 924.00 | 8 898 196.00 | 50 134 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 740.00 | 2 716 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 791 185.00 | 4 916 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 265 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 510 499.00 | 31 510 499.00 | | 31 510 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 920.00 | 1 252 920.00 | | 1 252 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 538.00 | 1 166 538.00 | | 1 166 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766 330.00 | 766 330.00 | | 766 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 519 724.00 | 9 519 724.00 | | 9 519 724.00 |
UP Prêts | 39 006 124.00 | 39 006 124.00 | | 39 006 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606 254.00 | 606 254.00 | | 606 254.00 |
UX Autres créances clients | 36 288 697.00 | 36 288 697.00 | | 36 288 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VB T. V. A. | 4 224 000.00 | 4 224 000.00 | | 4 224 000.00 |
VC Groupe et associés | 160 735 649.00 | 160 735 649.00 | | 160 735 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 912 852.00 | 25 912 852.00 | | 25 912 852.00 |
VI Groupe et associés | 4 912 227.00 | 4 912 227.00 | | 4 912 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 879 305.00 | 5 879 305.00 | | 5 879 305.00 |
VP Divers | 199 034.00 | 199 034.00 | | 199 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 715.00 | 425 715.00 | | 425 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 539.00 | 1 206 539.00 | | 1 206 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 866.00 | 639 866.00 | | 639 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 802 638.00 | 248 802 638.00 | | 248 802 638.00 |
VW T.V.A. | 1 764 862.00 | 1 764 862.00 | | 1 764 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 316 160.00 | 77 316 160.00 | | 77 316 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729 406.00 | | | 729 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 822 534.00 | | | 18 822 534.00 |
ST Autres comptes | 11 447 535.00 | | | 11 447 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 258 865.00 | | | 2 258 865.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068 396.00 | | | 1 068 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 801 207.00 | | | 4 801 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 195 574.00 | | | 195 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924 980.00 | | | 924 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 308 390.00 | | | 31 308 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 977 542.00 | | | 28 977 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 398 537.00 | | | 38 398 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |