| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 060.00 | 176 060.00 | | 176 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 598 814.00 | 13 598 814.00 | | 13 598 814.00 |
AP Constructions | 356 804.00 | 35 622.00 | 321 181.00 | 356 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 838.00 | 274 332.00 | 463 506.00 | 737 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281 005.00 | 6 130 890.00 | 150 115.00 | 6 281 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 397.00 | | 378 397.00 | 378 397.00 |
BF Prêts | 39 863 269.00 | | 39 863 269.00 | 39 863 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 377.00 | 225.00 | 517 152.00 | 517 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 319 857.00 | 46 523 155.00 | 126 796 702.00 | 173 319 857.00 |
BT Marchandises | 24 086 685.00 | 1 565 328.00 | 22 521 357.00 | 24 086 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 862.00 | | 203 862.00 | 203 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 567 023.00 | | 37 567 023.00 | 37 567 023.00 |
BZ Autres créances | 169 945 820.00 | | 169 945 820.00 | 169 945 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 310.00 | | 516 310.00 | 516 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 319 699.00 | 1 565 328.00 | 230 754 371.00 | 232 319 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 442 911.00 | | 5 442 911.00 | 5 442 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 082 467.00 | 48 088 483.00 | 362 993 984.00 | 411 082 467.00 |
CU Autres participations | 111 410 293.00 | 26 307 212.00 | 85 103 082.00 | 111 410 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 750 000.00 | 17 750 000.00 | | 17 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 953 320.00 | 12 953 320.00 | | 12 953 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073 899.00 | 2 073 899.00 | | 2 073 899.00 |
DG Autres réserves | 213 551 803.00 | 213 551 803.00 | | 213 551 803.00 |
DH Report à nouveau | -403 634.00 | 17 357 135.00 | | -403 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 035 757.00 | -17 760 769.00 | | 10 035 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DL TOTAL (I) | 255 973 342.00 | 245 937 584.00 | | 255 973 342.00 |
DP Provisions pour risques | 6 861 786.00 | 11 004 004.00 | | 6 861 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 721 503.00 | 1 192 975.00 | | 721 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 583 289.00 | 12 196 979.00 | | 7 583 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 435 631.00 | 27 968 682.00 | | 36 435 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516 327.00 | 1 379 519.00 | | 2 516 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 908 422.00 | 42 255 187.00 | | 47 908 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 601 157.00 | 3 180 734.00 | | 6 601 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 049.00 | 94 700.00 | | 28 049.00 |
EA Autres dettes | 5 528 346.00 | 9 645 491.00 | | 5 528 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 017 931.00 | 84 524 313.00 | | 99 017 931.00 |
ED (V) | 419 422.00 | 181 397.00 | | 419 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 993 984.00 | 342 840 273.00 | | 362 993 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 228 891.00 | 126 508 232.00 | 185 737 123.00 | 59 228 891.00 |
FD Production vendue biens | -6 050 616.00 | 4 963 704.00 | -1 086 912.00 | -6 050 616.00 |
FG Production vendue services | -6 528 006.00 | -9 253 918.00 | -15 781 924.00 | -6 528 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 650 269.00 | 122 218 018.00 | 168 868 287.00 | 46 650 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 473 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 403 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 422 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 222 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 804 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 007.00 | |
GE Autres charges | | | 855 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 298 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 825 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 180 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 569 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 750 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 442 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 559 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 734 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 964 538.00 | 13.00 | | 4 964 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 964 538.00 | 13.00 | | 4 964 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 979.00 | 31 837.00 | | 72 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317 272.00 | 7 647 851.00 | | 2 317 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390 251.00 | 7 679 688.00 | | 2 390 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 574 286.00 | -7 679 676.00 | | 2 574 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 301.00 | 169 538.00 | | 495 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 222 422.00 | -1 772 007.00 | | -2 222 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 188 380.00 | 171 478 979.00 | | 193 188 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 152 623.00 | 189 239 748.00 | | 183 152 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 035 757.00 | -17 760 769.00 | | 10 035 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 113 739.00 | | 1 523 390.00 | 174 113 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 317 272.00 | 151 790 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 317 272.00 | 173 319 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 774 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 754 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 774 874.00 | | | 13 774 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 986 687.00 | | 767 357.00 | 6 986 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 352 178.00 | | 756 034.00 | 153 352 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 009 686.00 | 206 032.00 | | 20 009 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 765 371.00 | 9 503.00 | | 13 765 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244 315.00 | 196 529.00 | | 6 244 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 225.00 | | | 225.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 196 979.00 | 5 754 919.00 | 10 368 609.00 | 12 196 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 313 102.00 | 252 226.00 | | 1 313 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 077 799.00 | 252 226.00 | 4 457 260.00 | 32 077 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 274 778.00 | 6 007 144.00 | 14 825 869.00 | 44 274 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 233.00 | 4 256 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 442 911.00 | 10 569 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 908 422.00 | 47 908 422.00 | | 47 908 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 130.00 | 1 092 130.00 | | 1 092 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 552.00 | 712 552.00 | | 712 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477 193.00 | 1 477 193.00 | | 1 477 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528 346.00 | 5 528 346.00 | | 5 528 346.00 |
UP Prêts | 39 863 269.00 | 39 863 269.00 | | 39 863 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 377.00 | | 517 377.00 | 517 377.00 |
UX Autres créances clients | 37 567 023.00 | 37 567 023.00 | | 37 567 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 579.00 | 141 579.00 | | 141 579.00 |
VB T. V. A. | 5 366 568.00 | 5 366 568.00 | | 5 366 568.00 |
VC Groupe et associés | 162 116 621.00 | 162 116 621.00 | | 162 116 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 435 631.00 | 36 435 631.00 | | 36 435 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 516 327.00 | 2 516 327.00 | | 2 516 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032 488.00 | 1 032 488.00 | | 1 032 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 545.00 | 374 545.00 | | 374 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 667.00 | 1 217 667.00 | | 1 217 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 310.00 | 516 310.00 | | 516 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 409 799.00 | 247 892 421.00 | 517 377.00 | 248 409 799.00 |
VW T.V.A. | 2 944 737.00 | 2 944 737.00 | | 2 944 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 017 931.00 | 99 017 931.00 | | 99 017 931.00 |