| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 060.00 | 166 557.00 | 9 503.00 | 176 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 598 814.00 | 13 598 814.00 | | 13 598 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 058.00 | 209 724.00 | 370 334.00 | 580 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281 005.00 | 6 034 591.00 | 246 414.00 | 6 281 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 624.00 | | 125 624.00 | 125 624.00 |
BF Prêts | 39 011 108.00 | | 39 011 108.00 | 39 011 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613 504.00 | 225.00 | 613 279.00 | 613 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 113 739.00 | 50 774 382.00 | 123 339 356.00 | 174 113 739.00 |
BT Marchandises | 18 663 733.00 | 1 313 102.00 | 17 350 631.00 | 18 663 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 189 691.00 | | 28 189 691.00 | 28 189 691.00 |
BZ Autres créances | 167 832 520.00 | | 167 832 520.00 | 167 832 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 701 456.00 | 1 313 102.00 | 213 388 354.00 | 214 701 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 112 563.00 | | 6 112 563.00 | 6 112 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 927 758.00 | 52 087 484.00 | 342 840 273.00 | 394 927 758.00 |
CU Autres participations | 113 727 565.00 | 30 764 472.00 | 82 963 094.00 | 113 727 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 750 000.00 | 17 750 000.00 | | 17 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 953 320.00 | 12 953 320.00 | | 12 953 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073 899.00 | 2 073 899.00 | | 2 073 899.00 |
DG Autres réserves | 213 551 803.00 | 213 551 803.00 | | 213 551 803.00 |
DH Report à nouveau | 17 357 135.00 | 22 431 085.00 | | 17 357 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 760 769.00 | -5 073 950.00 | | -17 760 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DL TOTAL (I) | 245 937 584.00 | 263 698 354.00 | | 245 937 584.00 |
DP Provisions pour risques | 11 004 004.00 | 6 905 218.00 | | 11 004 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 192 975.00 | 1 785 517.00 | | 1 192 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 196 979.00 | 8 690 735.00 | | 12 196 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 968 682.00 | 25 912 852.00 | | 27 968 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 519.00 | 4 912 227.00 | | 1 379 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 255 187.00 | 31 510 499.00 | | 42 255 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 180 734.00 | 5 376 365.00 | | 3 180 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 700.00 | 84 492.00 | | 94 700.00 |
EA Autres dettes | 9 645 491.00 | 9 519 724.00 | | 9 645 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 524 313.00 | 77 316 160.00 | | 84 524 313.00 |
ED (V) | 181 397.00 | 12 900.00 | | 181 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 840 273.00 | 349 718 148.00 | | 342 840 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 379 519.00 | | | 1 379 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 256 862.00 | 83 897 936.00 | 166 154 798.00 | 82 256 862.00 |
FD Production vendue biens | -4 456 602.00 | | -4 456 602.00 | -4 456 602.00 |
FG Production vendue services | -26 034 269.00 | 16 791 287.00 | -9 242 982.00 | -26 034 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 765 991.00 | 100 689 223.00 | 152 455 214.00 | 51 765 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 850 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 061 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 473 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 316 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 558 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 174 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 306 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 252 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 201 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 139 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 757 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 417 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 886 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 455 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 683 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 11 010.00 | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 265 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 1 573 805.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 837.00 | 2 717.00 | | 31 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 647 851.00 | 1 265 606.00 | | 7 647 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 679 688.00 | 1 268 323.00 | | 7 679 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 679 676.00 | 305 482.00 | | -7 679 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 538.00 | 215 529.00 | | 169 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 772 007.00 | -5 705 889.00 | | -1 772 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 478 979.00 | 178 326 320.00 | | 171 478 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 239 748.00 | 183 400 270.00 | | 189 239 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 760 769.00 | -5 073 950.00 | | -17 760 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 040 294.00 | | -916 383.00 | 175 040 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 172.00 | 153 352 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 172.00 | 174 113 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 774 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 986 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 774 874.00 | | | 13 774 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 792 978.00 | | 193 709.00 | 6 792 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 472 442.00 | | -1 110 092.00 | 154 472 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 777 558.00 | 232 128.00 | | 19 777 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 706 690.00 | 58 681.00 | | 13 706 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 070 867.00 | 173 447.00 | | 6 070 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 225.00 | | | 225.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 690 735.00 | 9 993 004.00 | 6 486 760.00 | 8 690 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 471 218.00 | 1 753 742.00 | 1 911 858.00 | 1 471 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 624 786.00 | | 624 786.00 | 624 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 197 368.00 | 1 900 259.00 | 10 019 827.00 | 40 197 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 888 102.00 | 11 893 263.00 | 16 506 587.00 | 48 888 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 006 712.00 | 2 749 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 886 551.00 | 13 757 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 255 187.00 | 42 255 187.00 | | 42 255 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091 064.00 | 1 091 064.00 | | 1 091 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 297.00 | 874 297.00 | | 874 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772 914.00 | 772 914.00 | | 772 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 645 491.00 | 9 645 491.00 | | 9 645 491.00 |
UP Prêts | 39 011 108.00 | 39 011 108.00 | | 39 011 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613 504.00 | | 613 504.00 | 613 504.00 |
UX Autres créances clients | 28 189 691.00 | 28 189 691.00 | | 28 189 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
VB T. V. A. | 3 780 273.00 | 3 780 273.00 | | 3 780 273.00 |
VC Groupe et associés | 160 642 682.00 | 160 642 682.00 | | 160 642 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 968 682.00 | 27 968 682.00 | | 27 968 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 519.00 | 1 379 519.00 | | 1 379 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 290 752.00 | 2 290 752.00 | | 2 290 752.00 |
VP Divers | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 136.00 | 349 136.00 | | 349 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 080.00 | 952 080.00 | | 952 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 662 336.00 | 235 048 831.00 | 613 504.00 | 235 662 336.00 |
VW T.V.A. | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 524 313.00 | 84 524 313.00 | | 84 524 313.00 |