| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 717.00 | 189 359.00 | 60 358.00 | 249 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 598 814.00 | 13 598 814.00 | | 13 598 814.00 |
AP Constructions | 356 804.00 | 55 020.00 | 301 784.00 | 356 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 829.00 | 417 435.00 | 1 332 394.00 | 1 749 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281 089.00 | 6 170 258.00 | 110 830.00 | 6 281 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 39 745 119.00 | | 39 745 119.00 | 39 745 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 761.00 | 225.00 | 481 536.00 | 481 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 617 017.00 | 43 855 237.00 | 123 761 779.00 | 167 617 017.00 |
BT Marchandises | 52 811 072.00 | 2 622 482.00 | 50 188 590.00 | 52 811 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 527 294.00 | 28 527 294.00 | 28 527 294.00 | 28 527 294.00 |
BZ Autres créances | 31 608 088.00 | | 31 608 088.00 | 31 608 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 946 454.00 | 2 622 482.00 | 110 323 972.00 | 112 946 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 563 471.00 | 46 477 719.00 | 234 085 751.00 | 280 563 471.00 |
CU Autres participations | 105 093 884.00 | 23 424 127.00 | 81 669 757.00 | 105 093 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 750 000.00 | 17 750 000.00 | | 17 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 953 320.00 | 12 953 320.00 | | 12 953 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073 899.00 | 2 073 899.00 | | 2 073 899.00 |
DG Autres réserves | 206 551 803.00 | 213 551 803.00 | | 206 551 803.00 |
DH Report à nouveau | 9 632 123.00 | -403 634.00 | | 9 632 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 058 796.00 | 10 035 757.00 | | 8 058 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DL TOTAL (I) | 257 032 138.00 | 255 973 342.00 | | 257 032 138.00 |
DP Provisions pour risques | 6 991 881.00 | 6 861 786.00 | | 6 991 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 082.00 | 721 503.00 | | 563 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 554 963.00 | 7 583 289.00 | | 7 554 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 435 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366 182.00 | 2 516 327.00 | | 5 366 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 202 035.00 | 47 908 422.00 | | 38 202 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 593 763.00 | 6 601 157.00 | | 10 593 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 785.00 | 28 049.00 | | 120 785.00 |
EA Autres dettes | 9 265 846.00 | 5 528 346.00 | | 9 265 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 548 611.00 | 99 017 931.00 | | 63 548 611.00 |
ED (V) | 668 231.00 | 419 422.00 | | 668 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 803 942.00 | 362 993 984.00 | | 328 803 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 309 331.00 | 121 484 282.00 | 171 793 612.00 | 50 309 331.00 |
FD Production vendue biens | -2 242 218.00 | 11 338 821.00 | 9 096 603.00 | -2 242 218.00 |
FG Production vendue services | -7 946 020.00 | -8 896 766.00 | -16 842 786.00 | -7 946 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 121 094.00 | 123 926 335.00 | 164 047 429.00 | 40 121 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 511 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 363 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 724 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 758 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 195 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 242 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 919 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 444 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 932 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 670 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 034 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 503 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 634 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 760 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 742 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 809 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400 000.00 | 4 964 538.00 | | 6 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400 000.00 | 4 964 538.00 | | 6 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 72 979.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 371 409.00 | 2 317 272.00 | | 6 371 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373 088.00 | 2 390 251.00 | | 6 373 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 911.00 | 2 574 286.00 | | 26 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 968.00 | 495 301.00 | | 116 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 339 465.00 | -2 222 422.00 | | -3 339 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 414 958.00 | 193 188 380.00 | | 199 414 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 356 162.00 | 183 152 623.00 | | 191 356 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 058 796.00 | 10 035 757.00 | | 8 058 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 319 857.00 | | 1 908 336.00 | 173 319 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 525 175.00 | 145 320 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 611 177.00 | 167 617 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 848 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086 002.00 | 8 447 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 774 874.00 | | 73 657.00 | 13 774 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 754 044.00 | | 1 779 679.00 | 7 754 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 790 939.00 | | 55 000.00 | 151 790 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 215 718.00 | 215 166.00 | 20 430 886.00 | 20 215 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 774 874.00 | 13 298.00 | 13 788 173.00 | 13 774 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 440 844.00 | 201 868.00 | 6 642 713.00 | 6 440 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 583 289.00 | 6 296 880.00 | 6 325 206.00 | 7 583 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 583 289.00 | 6 296 880.00 | 6 325 206.00 | 7 583 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 202 035.00 | 38 202 035.00 | | 38 202 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 605.00 | 618 605.00 | | 618 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 103.00 | 350 103.00 | | 350 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494 648.00 | 494 648.00 | | 494 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 785.00 | 120 784.00 | | 120 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 265 846.00 | 9 265 846.00 | | 9 265 846.00 |
UP Prêts | 39 745 119.00 | 39 745 119.00 | | 39 745 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 761.00 | | 481 761.00 | 481 761.00 |
UX Autres créances clients | 28 527 294.00 | 28 527 294.00 | | 28 527 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 292.00 | 120 292.00 | | 120 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VB T. V. A. | 14 000 005.00 | 14 000 005.00 | | 14 000 005.00 |
VC Groupe et associés | 13 857 568.00 | 13 857 568.00 | | 13 857 568.00 |
VI Groupe et associés | 5 366 182.00 | 5 366 183.00 | | 5 366 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182 022.00 | 2 182 022.00 | | 2 182 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
VP Divers | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 736.00 | 320 736.00 | | 320 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036 986.00 | 1 036 986.00 | | 1 036 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 399 249.00 | 100 917 487.00 | 481 761.00 | 101 399 249.00 |
VW T.V.A. | 8 809 671.00 | 8 809 671.00 | | 8 809 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 548 611.00 | 63 548 611.00 | | 63 548 611.00 |