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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 345.00 | 710.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 175.00 | 3 991.00 | 1 184.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230.00 | 4 336.00 | 1 894.00 | 6 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 400.00 | | 492 400.00 | 492 400.00 |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 311.00 | | 117 311.00 | 117 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 167.00 | | 614 167.00 | 614 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 397.00 | 4 336.00 | 616 061.00 | 620 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 310 024.00 | | | 310 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 020.00 | | | 265 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 037.00 | | | 306 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 061.00 | | | 616 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 700.00 | | 513 700.00 | 513 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 700.00 | | 513 700.00 | 513 700.00 |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 809.00 | |
GE Autres charges | | | 42 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 360.00 | | | 514 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 991.00 | | | 511 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 027.00 | | 645.00 | 124 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 442.00 | 6 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 941.00 | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 5 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 351.00 | | 645.00 | 118 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 968.00 | 16 809.00 | 118 442.00 | 105 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 562.00 | 15 724.00 | 117 941.00 | 102 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | 1 085.00 | 501.00 | 3 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 492 400.00 | | | 492 400.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 265 020.00 | 265 020.00 | | 265 020.00 |
VP Divers | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 311.00 | | | 117 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 519.00 | 613 519.00 | | 613 519.00 |
VW T.V.A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 037.00 | 306 037.00 | | 306 037.00 |