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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 641.00 | 1 494.00 | 1 147.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641.00 | 1 494.00 | 1 147.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 100.00 | | 385 100.00 | 385 100.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 292.00 | | 126 292.00 | 126 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 013.00 | | 513 013.00 | 513 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 654.00 | 1 494.00 | 514 160.00 | 515 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 478.00 | -5 904.00 | | -25 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 622.00 | -19 573.00 | | 5 622.00 |
DL TOTAL (I) | 200 144.00 | 194 522.00 | | 200 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 349.00 | 173 621.00 | | 307 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | 20 746.00 | | 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 500.00 | 35 681.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 016.00 | 230 049.00 | | 314 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 160.00 | 424 571.00 | | 514 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 700.00 | | 210 700.00 | 210 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 700.00 | | 210 700.00 | 210 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 135 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 700.00 | 165 098.00 | | 210 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 078.00 | 184 671.00 | | 205 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 622.00 | -19 573.00 | | 5 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 946.00 | 2 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 484.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | 2 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919.00 | 521.00 | 2 946.00 | 3 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 108.00 | 484.00 | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | 413.00 | 2 462.00 | 3 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 385 100.00 | 385 100.00 | | 385 100.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 307 349.00 | 88 938.00 | 218 411.00 | 307 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 292.00 | 126 292.00 | | 126 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 013.00 | 513 013.00 | | 513 013.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 016.00 | 95 605.00 | 218 411.00 | 314 016.00 |