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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 377.00 | 108.00 | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 103.00 | 3 542.00 | 1 560.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587.00 | 3 919.00 | 1 668.00 | 5 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 903.00 | | 422 903.00 | 422 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 490.00 | 3 919.00 | 424 571.00 | 428 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 904.00 | 6 525.00 | | -5 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 573.00 | -12 429.00 | | -19 573.00 |
DL TOTAL (I) | 194 522.00 | 214 096.00 | | 194 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 621.00 | 210 496.00 | | 173 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 746.00 | 9 072.00 | | 20 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 681.00 | 50 608.00 | | 35 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 049.00 | 270 176.00 | | 230 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 571.00 | 484 272.00 | | 424 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 800.00 | | 164 800.00 | 164 800.00 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 098.00 | 456 186.00 | | 165 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 671.00 | 468 615.00 | | 184 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 573.00 | -12 429.00 | | -19 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587.00 | | 3 613.00 | 5 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | | 3 613.00 | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097.00 | 822.00 | | 3 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 161.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882.00 | 661.00 | | 2 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
UX Autres créances clients | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 173 621.00 | 173 621.00 | | 173 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 064.00 | 63 064.00 | | 63 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 903.00 | 422 903.00 | | 422 903.00 |
VW T.V.A. | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 049.00 | 230 049.00 | | 230 049.00 |