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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 287.00 | 358.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 074.00 | 5 048.00 | 1 026.00 | 6 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 719.00 | 5 334.00 | 1 384.00 | 6 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 828.00 | | 410 828.00 | 410 828.00 |
BZ Autres créances | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 529.00 | | 118 529.00 | 118 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 146.00 | | 536 146.00 | 536 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 865.00 | 5 334.00 | 537 530.00 | 542 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 024.00 | 87 655.00 | | 90 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649.00 | 2 369.00 | | 2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 312 673.00 | 310 024.00 | | 312 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 129.00 | 265 020.00 | | 141 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 296.00 | 16 008.00 | | 30 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 432.00 | 25 009.00 | | 53 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 858.00 | 306 037.00 | | 224 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 531.00 | 616 061.00 | | 537 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 890.00 | | 544 890.00 | 544 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 890.00 | | 544 890.00 | 544 890.00 |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 47 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 780.00 | | | -53 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 259.00 | 514 360.00 | | 545 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 610.00 | 511 991.00 | | 542 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649.00 | 2 369.00 | | 2 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230.00 | | 899.00 | 6 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 6 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | | 899.00 | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336.00 | 1 409.00 | 410.00 | 4 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 352.00 | 410.00 | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 1 057.00 | | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 410 828.00 | 410 828.00 | | 410 828.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VI Groupe et associés | 141 129.00 | 141 129.00 | | 141 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 529.00 | 118 529.00 | | 118 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 603.00 | 535 603.00 | | 535 603.00 |
VW T.V.A. | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 858.00 | 224 858.00 | | 224 858.00 |