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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 215.00 | 269.00 | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 103.00 | 2 882.00 | 2 221.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587.00 | 3 097.00 | 2 490.00 | 5 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 900.00 | | 411 900.00 | 411 900.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 781.00 | | 481 781.00 | 481 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 368.00 | 3 097.00 | 484 271.00 | 487 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 525.00 | 2 673.00 | | 6 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 429.00 | 3 852.00 | | -12 429.00 |
DL TOTAL (I) | 214 096.00 | 226 525.00 | | 214 096.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 496.00 | 93 857.00 | | 210 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 6 988.00 | | 9 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 608.00 | 79 911.00 | | 50 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 176.00 | 180 756.00 | | 270 176.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 272.00 | 407 281.00 | | 484 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 400.00 | | 455 400.00 | 455 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 400.00 | | 455 400.00 | 455 400.00 |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 38 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 000.00 | | | -53 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 186.00 | 405 015.00 | | 456 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 615.00 | 401 163.00 | | 468 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 429.00 | 3 852.00 | | -12 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 947.00 | | 897.00 | 8 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 257.00 | 5 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 613.00 | 5 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 818.00 | | 897.00 | 7 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 222.00 | 1 132.00 | 4 257.00 | 6 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 305.00 | 645.00 | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | 827.00 | 3 613.00 | 5 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UX Autres créances clients | 411 900.00 | 411 900.00 | | 411 900.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 210 496.00 | 210 496.00 | | 210 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 781.00 | 481 781.00 | | 481 781.00 |
VW T.V.A. | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 176.00 | 270 176.00 | | 270 176.00 |