| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AP Constructions | 93 620.00 | 71 963.00 | 21 657.00 | 93 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 564.00 | 114 413.00 | 14 151.00 | 128 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 325.00 | 45 417.00 | 98 907.00 | 144 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 745.00 | 236 788.00 | 181 957.00 | 418 745.00 |
BT Marchandises | 86 473.00 | | 86 473.00 | 86 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 257.00 | 11 117.00 | 122 139.00 | 133 257.00 |
BZ Autres créances | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 917.00 | | 109 917.00 | 109 917.00 |
CF Disponibilités | 343 659.00 | | 343 659.00 | 343 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 900.00 | 11 117.00 | 670 782.00 | 681 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 645.00 | 247 906.00 | 852 739.00 | 1 100 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 698.00 | 210 265.00 | | 208 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 888.00 | 38 433.00 | | 64 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 405.00 | 12 383.00 | | 8 405.00 |
DL TOTAL (I) | 290 792.00 | 269 881.00 | | 290 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 564.00 | 12 054.00 | | 53 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 829.00 | 199 974.00 | | 154 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 705.00 | 58 107.00 | | 128 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 673.00 | 135 825.00 | | 153 673.00 |
EA Autres dettes | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 736.00 | 405 961.00 | | 553 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 739.00 | 675 843.00 | | 852 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 747.00 | 402 896.00 | | 457 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 831.00 | | 875 831.00 | 875 831.00 |
FD Production vendue biens | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
FG Production vendue services | 300 221.00 | | 300 221.00 | 300 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 876.00 | | 1 176 876.00 | 1 176 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 977.00 | 3 977.00 | | 48 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 977.00 | 3 977.00 | | 48 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 933.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 933.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 945.00 | 3 044.00 | | 48 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 164.00 | 5 515.00 | | 19 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 888.00 | 38 433.00 | | 64 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 041.00 | | 110 703.00 | 389 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 418 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 380 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 681.00 | | 110 703.00 | 350 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 094.00 | 29 693.00 | 81 000.00 | 288 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 101.00 | 29 693.00 | 81 000.00 | 283 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 209.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 117.00 | 8 209.00 | | 11 117.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 705.00 | 128 705.00 | | 128 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 950.00 | | | 119 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 564.00 | 14 525.00 | 39 039.00 | 53 564.00 |
VI Groupe et associés | 154 829.00 | 154 829.00 | | 154 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VP Divers | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 349.00 | 142 349.00 | | 142 349.00 |
VW T.V.A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 786.00 | 457 747.00 | 39 039.00 | 496 786.00 |