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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AP Constructions | 186 651.00 | 88 843.00 | 97 808.00 | 186 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 988.00 | 128 065.00 | 5 922.00 | 133 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 909.00 | 68 716.00 | 72 192.00 | 140 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 909.00 | 290 618.00 | 209 290.00 | 499 909.00 |
BT Marchandises | 98 947.00 | | 98 947.00 | 98 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 552.00 | 11 117.00 | 161 434.00 | 172 552.00 |
BZ Autres créances | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 110.00 | | 120 110.00 | 120 110.00 |
CF Disponibilités | 380 711.00 | | 380 711.00 | 380 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 547.00 | 11 117.00 | 802 429.00 | 813 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 457.00 | 301 736.00 | 1 011 720.00 | 1 313 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 234.00 | | | 239 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 779.00 | | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 293 664.00 | | | 293 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 871.00 | | | 279 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 219.00 | | | 158 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 693.00 | | | 148 693.00 |
EA Autres dettes | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 055.00 | | | 718 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 720.00 | | | 1 011 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 838.00 | | 808 838.00 | 808 838.00 |
FD Production vendue biens | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FG Production vendue services | 328 970.00 | | 328 970.00 | 328 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 198.00 | | 1 138 198.00 | 1 138 198.00 |
FQ Autres produits | | | 3 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 217.00 | | | 1 149 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 366.00 | | | 1 104 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 248.00 | | 2 661.00 | 497 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 887.00 | | 2 661.00 | 458 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 140.00 | 41 478.00 | | 249 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 147.00 | 41 478.00 | | 244 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 219.00 | 158 219.00 | | 158 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 159 245.00 | 159 245.00 | | 159 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VB T. V. A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 973.00 | 26 636.00 | 56 337.00 | 82 973.00 |
VI Groupe et associés | 279 871.00 | 279 871.00 | | 279 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 278.00 | 214 278.00 | | 214 278.00 |
VW T.V.A. | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 585.00 | 626 248.00 | 56 337.00 | 682 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
ST Autres comptes | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
YT Sous‐traitance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 407.00 | | | 216 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 171.00 | | | 117 171.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |