| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AP Constructions | 185 073.00 | 81 089.00 | 103 984.00 | 185 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 988.00 | 121 144.00 | 12 843.00 | 133 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 825.00 | 41 913.00 | 97 912.00 | 139 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 248.00 | 249 140.00 | 248 107.00 | 497 248.00 |
BT Marchandises | 130 339.00 | | 130 339.00 | 130 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 000.00 | 11 117.00 | 117 882.00 | 129 000.00 |
BZ Autres créances | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 611.00 | | 116 611.00 | 116 611.00 |
CF Disponibilités | 287 113.00 | | 287 113.00 | 287 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 268.00 | 11 117.00 | 687 150.00 | 698 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 516.00 | 260 258.00 | 935 257.00 | 1 195 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 587.00 | 208 698.00 | | 213 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 646.00 | 64 888.00 | | 85 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 427.00 | 8 405.00 | | 4 427.00 |
DL TOTAL (I) | 312 462.00 | 290 792.00 | | 312 462.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 258.00 | 53 564.00 | | 109 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 198.00 | 154 829.00 | | 224 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 136.00 | 56 950.00 | | 18 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 278.00 | 128 705.00 | | 125 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 095.00 | 153 673.00 | | 133 095.00 |
EA Autres dettes | 12 828.00 | 6 014.00 | | 12 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 795.00 | 553 736.00 | | 622 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 257.00 | 852 739.00 | | 935 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 751.00 | 457 747.00 | | 521 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 160.00 | | 835 160.00 | 835 160.00 |
FD Production vendue biens | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FG Production vendue services | 309 395.00 | | 309 395.00 | 309 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 044.00 | | 1 145 044.00 | 1 145 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 477.00 | 48 977.00 | | 34 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 477.00 | 48 977.00 | | 34 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | 32.00 | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 335.00 | 48 945.00 | | 31 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 833.00 | 19 164.00 | | 15 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 590.00 | 1 234 835.00 | | 1 205 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 943.00 | 1 169 946.00 | | 1 119 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 646.00 | 64 888.00 | | 85 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 745.00 | | 127 376.00 | 418 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 873.00 | 35 000.00 | 497 248.00 | 13 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 873.00 | 35 000.00 | 458 887.00 | 13 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 385.00 | | 127 376.00 | 380 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 788.00 | 44 209.00 | 31 857.00 | 236 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 795.00 | 44 209.00 | 31 857.00 | 231 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
6T Sur comptes clients | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 327.00 | | 8 209.00 | 19 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 278.00 | 125 278.00 | | 125 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 693.00 | | | 115 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VB T. V. A. | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 258.00 | 26 350.00 | 82 908.00 | 109 258.00 |
VI Groupe et associés | 224 198.00 | 224 198.00 | | 224 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VP Divers | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 702.00 | 164 702.00 | | 164 702.00 |
VW T.V.A. | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 659.00 | 521 751.00 | 82 908.00 | 604 659.00 |