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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AP Constructions | 186 651.00 | 96 425.00 | 90 225.00 | 186 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 837.00 | 131 700.00 | 7 137.00 | 138 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 909.00 | 94 724.00 | 46 184.00 | 140 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 758.00 | 327 843.00 | 176 915.00 | 504 758.00 |
BT Marchandises | 84 020.00 | | 84 020.00 | 84 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 851.00 | 11 117.00 | 93 733.00 | 104 851.00 |
BZ Autres créances | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 713.00 | | 123 713.00 | 123 713.00 |
CF Disponibilités | 362 542.00 | | 362 542.00 | 362 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 454.00 | 11 117.00 | 690 336.00 | 701 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 213.00 | 338 961.00 | 867 251.00 | 1 206 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 085.00 | | | 224 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
DL TOTAL (I) | 250 627.00 | | | 250 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 177.00 | | | 334 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 260.00 | | | 87 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 805.00 | | | 126 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 624.00 | | | 616 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 251.00 | | | 867 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 168.00 | | | 575 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 383.00 | | 632 383.00 | 632 383.00 |
FD Production vendue biens | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FG Production vendue services | 295 092.00 | | 295 092.00 | 295 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 797.00 | | 927 797.00 | 927 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 996.00 | | | 933 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 254.00 | | | 916 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 909.00 | | 4 849.00 | 499 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 549.00 | | 4 849.00 | 461 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 618.00 | 37 224.00 | | 290 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 625.00 | 37 224.00 | | 285 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 789.00 | 78 789.00 | | 78 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 382.00 | 26 925.00 | 29 456.00 | 56 382.00 |
VI Groupe et associés | 334 177.00 | 334 177.00 | | 334 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 678.00 | 131 678.00 | | 131 678.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 624.00 | 575 168.00 | 29 456.00 | 604 624.00 |