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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AP Constructions | 186 026.00 | 110 966.00 | 75 060.00 | 186 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 574.00 | 115 656.00 | 10 917.00 | 126 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 409.00 | 135 030.00 | 4 378.00 | 139 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 370.00 | 366 646.00 | 123 724.00 | 490 370.00 |
BT Marchandises | 82 652.00 | | 82 652.00 | 82 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 365.00 | 11 117.00 | 152 247.00 | 163 365.00 |
BZ Autres créances | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 247.00 | | 131 247.00 | 131 247.00 |
CF Disponibilités | 539 003.00 | | 539 003.00 | 539 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 149.00 | 11 117.00 | 923 031.00 | 934 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 520.00 | 377 764.00 | 1 046 755.00 | 1 424 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 776.00 | | | 241 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
DL TOTAL (I) | 324 931.00 | | | 324 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 066.00 | | | 404 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 309.00 | | | 151 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 188.00 | | | 156 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 824.00 | | | 721 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 755.00 | | | 1 046 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 336.00 | | 781 336.00 | 781 336.00 |
FD Production vendue biens | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 323 958.00 | | 323 958.00 | 323 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 583.00 | | 1 105 583.00 | 1 105 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 367.00 | | | 1 120 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 012.00 | | | 1 046 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 024.00 | | 6 346.00 | 484 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 664.00 | | 6 346.00 | 445 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 046.00 | 28 600.00 | | 338 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 053.00 | 28 600.00 | | 333 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 058.00 | 150 058.00 | | 150 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VI Groupe et associés | 404 066.00 | 5 332.00 | | 404 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 746.00 | 181 746.00 | | 181 746.00 |
VW T.V.A. | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 824.00 | 323 090.00 | | 721 824.00 |