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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 928.00 | 93 375.00 | 3 554.00 | 96 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 251.00 | 103 201.00 | 211 050.00 | 314 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
BZ Autres créances | 448 252.00 | | 448 252.00 | 448 252.00 |
CF Disponibilités | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 144.00 | | 510 144.00 | 510 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 395.00 | 103 201.00 | 721 194.00 | 824 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 179.00 | | | 385 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 921.00 | | | -31 921.00 |
DL TOTAL (I) | 463 257.00 | | | 463 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 345.00 | | | 240 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 937.00 | | | 257 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 194.00 | | | 721 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 937.00 | | | 257 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 336.00 | | 1 244 336.00 | 1 244 336.00 |
FG Production vendue services | 314 934.00 | | 314 934.00 | 314 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 271.00 | | 1 559 271.00 | 1 559 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 34 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 447.00 | | | -5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 341.00 | | | 1 587 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 261.00 | | | 1 619 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 921.00 | | | -31 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 251.00 | | 200 000.00 | 114 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | 200 000.00 | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 097.00 | 2 104.00 | | 101 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 597.00 | 2 104.00 | | 100 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 345.00 | 240 345.00 | | 240 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
VB T. V. A. | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
VC Groupe et associés | 344 900.00 | | | 344 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 268.00 | 501 772.00 | 7 496.00 | 509 268.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 937.00 | 257 937.00 | | 257 937.00 |