| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
BF Prêts | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 247.00 | 17 008.00 | 202 239.00 | 219 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 635.00 | 4 482.00 | 425 153.00 | 429 635.00 |
BZ Autres créances | 269 265.00 | | 269 265.00 | 269 265.00 |
CF Disponibilités | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 867.00 | 4 482.00 | 714 385.00 | 718 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 114.00 | 21 490.00 | 916 624.00 | 938 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 975.00 | 387 658.00 | | 304 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 751.00 | 17 316.00 | | 9 751.00 |
DL TOTAL (I) | 424 725.00 | 514 975.00 | | 424 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 291.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 593.00 | 432 091.00 | | 393 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 968.00 | 125 912.00 | | 97 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 899.00 | 558 294.00 | | 491 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 624.00 | 1 073 268.00 | | 916 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 899.00 | 558 294.00 | | 491 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 996.00 | | 1 988 996.00 | 1 988 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 996.00 | | 1 988 996.00 | 1 988 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 638.00 | 8 131.00 | | 4 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 11 401.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 11 401.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 419.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 30.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 449.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 10 952.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 760.00 | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 810.00 | 1 882 687.00 | | 1 996 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 060.00 | 1 865 371.00 | | 1 987 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 751.00 | 17 316.00 | | 9 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 008.00 | | 2 839.00 | 217 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 424 275.00 | 424 275.00 | | 424 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VC Groupe et associés | 145 430.00 | 145 430.00 | | 145 430.00 |
VP Divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 333.00 | 695 973.00 | 5 360.00 | 701 333.00 |