| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 038.00 | 17 008.00 | 200 030.00 | 217 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 032.00 | | 383 032.00 | 383 032.00 |
BZ Autres créances | 312 940.00 | | 312 940.00 | 312 940.00 |
CF Disponibilités | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 491.00 | | 713 491.00 | 713 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 529.00 | 17 008.00 | 913 521.00 | 930 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 257.00 | 385 178.00 | | 353 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 401.00 | -31 921.00 | | 34 401.00 |
DL TOTAL (I) | 497 658.00 | 463 257.00 | | 497 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 393.00 | 240 345.00 | | 229 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 005.00 | 17 592.00 | | 113 005.00 |
EA Autres dettes | 73 200.00 | 117 642.00 | | 73 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 863.00 | 375 579.00 | | 415 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 521.00 | 838 836.00 | | 913 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 863.00 | 375 579.00 | | 415 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 409 341.00 | | 1 409 341.00 | 1 409 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 341.00 | | 1 409 341.00 | 1 409 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 4 423.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 4 423.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 9 871.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | 9 871.00 | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 687.00 | -5 447.00 | | -4 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 521.00 | 1 587 341.00 | | 1 418 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 120.00 | 1 619 261.00 | | 1 384 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 401.00 | -31 921.00 | | 34 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 251.00 | | | 314 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 466.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 213.00 | 217 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 501.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 246.00 | 17 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 501.00 | | | 200 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 201.00 | 467.00 | 86 660.00 | 103 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 700.00 | 467.00 | 86 159.00 | 102 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 393.00 | 229 393.00 | | 229 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 383 032.00 | | | 383 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
VC Groupe et associés | 263 975.00 | | | 263 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 187.00 | 696 157.00 | 30.00 | 696 187.00 |
VW T.V.A. | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 863.00 | 415 863.00 | | 415 863.00 |