| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 008.00 | 17 008.00 | 200 000.00 | 217 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 308.00 | | 305 308.00 | 305 308.00 |
BZ Autres créances | 86 906.00 | | 86 906.00 | 86 906.00 |
CF Disponibilités | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 493.00 | | 448 493.00 | 448 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 501.00 | 17 008.00 | 648 493.00 | 665 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 536.00 | 169 725.00 | | 190 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 881.00 | 20 811.00 | | 56 881.00 |
DL TOTAL (I) | 357 418.00 | 300 536.00 | | 357 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 212.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 872.00 | 3 672.00 | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 927.00 | 257 327.00 | | 180 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 996.00 | 115 274.00 | | 98 996.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 075.00 | 377 349.00 | | 291 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 493.00 | 677 885.00 | | 648 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 075.00 | 377 349.00 | | 291 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 681.00 | | 1 382 681.00 | 1 382 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 681.00 | | 1 382 681.00 | 1 382 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 601.00 | 5 524.00 | | 11 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 221.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 2 239.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | -5 045.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | 3 672.00 | | 14 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 244.00 | 1 300 781.00 | | 1 400 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 362.00 | 1 279 970.00 | | 1 343 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 881.00 | 20 811.00 | | 56 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 008.00 | | | 217 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 927.00 | 180 927.00 | | 180 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
UX Autres créances clients | 305 308.00 | 305 308.00 | | 305 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VC Groupe et associés | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 470.00 | 395 470.00 | | 395 470.00 |
VW T.V.A. | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 075.00 | 291 075.00 | | 291 075.00 |