| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 008.00 | 17 008.00 | 200 000.00 | 217 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 509.00 | 4 482.00 | 361 027.00 | 365 509.00 |
BZ Autres créances | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
CF Disponibilités | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 367.00 | 4 482.00 | 477 885.00 | 482 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 375.00 | 21 490.00 | 677 885.00 | 699 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 725.00 | 304 975.00 | | 169 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 811.00 | 9 751.00 | | 20 811.00 |
DL TOTAL (I) | 300 536.00 | 424 725.00 | | 300 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 338.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 327.00 | 393 593.00 | | 257 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 274.00 | 97 968.00 | | 115 274.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 349.00 | 491 899.00 | | 377 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 885.00 | 916 624.00 | | 677 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 349.00 | 491 899.00 | | 377 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 304.00 | | 1 291 304.00 | 1 291 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 304.00 | | 1 291 304.00 | 1 291 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 311.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 524.00 | 4 638.00 | | 5 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | 53.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 676.00 | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | 90.00 | | 5 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 239.00 | 600.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 284.00 | 690.00 | | 7 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 045.00 | -14.00 | | -5 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 1 736.00 | | 3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 781.00 | 1 996 810.00 | | 1 300 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 970.00 | 1 987 060.00 | | 1 279 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 811.00 | 9 751.00 | | 20 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 008.00 | | 2 239.00 | 217 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 239.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 239.00 | 217 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 327.00 | 257 327.00 | | 257 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 360 149.00 | 360 149.00 | | 360 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VC Groupe et associés | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 957.00 | 456 597.00 | 5 360.00 | 461 957.00 |
VW T.V.A. | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 349.00 | 377 349.00 | | 377 349.00 |