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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 224 947.00 | | 224 947.00 | 224 947.00 |
AP Constructions | 620 541.00 | 263 888.00 | 356 653.00 | 620 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 671.00 | 126 009.00 | 8 662.00 | 134 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 454.00 | 173 873.00 | 148 580.00 | 322 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 261.00 | 567 787.00 | 805 474.00 | 1 373 261.00 |
BT Marchandises | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 295.00 | 55 956.00 | 14 339.00 | 70 295.00 |
BZ Autres créances | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 502.00 | | 357 502.00 | 357 502.00 |
CF Disponibilités | 2 821 437.00 | | 2 821 437.00 | 2 821 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 497.00 | 55 956.00 | 3 289 541.00 | 3 345 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 759.00 | 623 743.00 | 4 095 015.00 | 4 718 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 213.00 | 168 213.00 | | 168 213.00 |
DH Report à nouveau | 3 253 864.00 | 2 949 567.00 | | 3 253 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 745.00 | 304 297.00 | | 149 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 208.00 | 3 430 462.00 | | 3 580 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 731.00 | 372 307.00 | | 366 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 500.00 | 92 192.00 | | 65 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 467.00 | 139 451.00 | | 75 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 808.00 | 603 950.00 | | 514 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 015.00 | 4 034 412.00 | | 4 095 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 844.00 | 300 922.00 | | 252 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 342.00 | | 80 919.00 | 1 292 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 964.00 | | | 228 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 754.00 | | 80 912.00 | 996 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 625.00 | | 7.00 | 66 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 119.00 | 70 669.00 | | 497 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 102.00 | 70 669.00 | | 493 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 967.00 | 13 989.00 | | 41 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 967.00 | 13 989.00 | | 41 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 967.00 | 13 989.00 | | 41 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
UX Autres créances clients | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
VB T. V. A. | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 731.00 | 104 767.00 | 261 964.00 | 366 731.00 |
VI Groupe et associés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
VP Divers | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 928.00 | 104 773.00 | 122 155.00 | 226 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 808.00 | 252 844.00 | 261 964.00 | 514 808.00 |