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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 224 947.00 | | 224 947.00 | 224 947.00 |
AP Constructions | 620 541.00 | 299 870.00 | 320 671.00 | 620 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 466.00 | 130 526.00 | 6 940.00 | 137 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 962.00 | 199 753.00 | 126 208.00 | 325 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 891.00 | 634 167.00 | 1 145 724.00 | 1 779 891.00 |
BT Marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 437.00 | 55 956.00 | 150 481.00 | 206 437.00 |
BZ Autres créances | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 501.00 | | 357 501.00 | 357 501.00 |
CF Disponibilités | 2 848 361.00 | | 2 848 361.00 | 2 848 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 980.00 | 55 956.00 | 3 447 024.00 | 3 502 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 871.00 | 690 122.00 | 4 592 748.00 | 5 282 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 213.00 | 168 213.00 | | 168 213.00 |
DH Report à nouveau | 3 403 609.00 | 3 253 864.00 | | 3 403 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 746.00 | 149 745.00 | | 353 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 954.00 | 3 580 208.00 | | 3 933 954.00 |
DP Provisions pour risques | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 522.00 | 366 731.00 | | 280 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | 7 110.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 091.00 | 65 500.00 | | 142 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 090.00 | 75 467.00 | | 159 090.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 267.00 | 514 808.00 | | 597 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 748.00 | 4 095 015.00 | | 4 592 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 424.00 | 252 844.00 | | 396 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 261.00 | | 413 661.00 | 1 373 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 032.00 | 1 779 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 032.00 | 1 083 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 964.00 | | | 228 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 666.00 | | 13 335.00 | 1 077 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 632.00 | | 400 326.00 | 66 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 787.00 | 73 411.00 | 7 032.00 | 567 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 770.00 | 73 411.00 | 7 032.00 | 563 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 527.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 956.00 | 61 527.00 | | 55 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 091.00 | 142 091.00 | | 142 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 806.00 | 82 806.00 | | 82 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
UX Autres créances clients | 150 481.00 | | | 150 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
VB T. V. A. | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 522.00 | 79 679.00 | 200 843.00 | 280 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
VP Divers | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 403.00 | 634 922.00 | 122 481.00 | 757 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 267.00 | 396 424.00 | 200 843.00 | 597 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |