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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 224 947.00 | | 224 947.00 | 224 947.00 |
AP Constructions | 620 541.00 | 335 853.00 | 284 689.00 | 620 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 466.00 | 134 787.00 | 2 678.00 | 137 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 939.00 | 230 781.00 | 111 158.00 | 341 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 867.00 | 705 438.00 | 1 090 430.00 | 1 795 867.00 |
BT Marchandises | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 531.00 | 55 956.00 | 240 575.00 | 296 531.00 |
BZ Autres créances | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 500.00 | | 707 500.00 | 707 500.00 |
CF Disponibilités | 2 589 095.00 | | 2 589 095.00 | 2 589 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 894.00 | 55 956.00 | 3 626 938.00 | 3 682 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 762.00 | 761 394.00 | 4 717 368.00 | 5 478 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 213.00 | 168 213.00 | | 168 213.00 |
DH Report à nouveau | 3 757 356.00 | 3 403 609.00 | | 3 757 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 409.00 | 353 746.00 | | 267 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201 363.00 | 3 933 954.00 | | 4 201 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 527.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 527.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 794.00 | 280 522.00 | | 198 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | 4 220.00 | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 107.00 | 142 091.00 | | 90 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 378.00 | 159 090.00 | | 81 378.00 |
EA Autres dettes | 142 968.00 | 2 345.00 | | 142 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 005.00 | 597 267.00 | | 516 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 368.00 | 4 592 748.00 | | 4 717 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 784.00 | 396 424.00 | | 404 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 891.00 | | 70 339.00 | 1 779 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 363.00 | 1 795 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 363.00 | 1 099 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 964.00 | | | 228 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 969.00 | | 70 339.00 | 1 083 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 958.00 | | | 466 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 167.00 | 72 471.00 | 1 200.00 | 634 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 150.00 | 72 471.00 | 1 200.00 | 630 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
6T Sur comptes clients | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 483.00 | | 61 527.00 | 117 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 968.00 | 142 968.00 | | 142 968.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
UX Autres créances clients | 240 575.00 | 240 575.00 | | 240 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
VB T. V. A. | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 794.00 | 87 573.00 | 111 221.00 | 198 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 114.00 | 715 633.00 | 122 481.00 | 838 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 005.00 | 404 784.00 | 111 221.00 | 516 005.00 |